华泰柏瑞中证稀土产业ETF基金净值查询(516780)
今天最新净值
0.9722
0.0071 0.7400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8890
0.0206 2.3695%
- 累计净值：0.9722
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.6291亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 谭弘翔
近一季,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.8691 |
0.8691 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0217 |
2.56% |
| 2024-04-22 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.8684 |
0.8684 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0109 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.8793 |
0.8793 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0185 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.8978 |
0.8978 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.8980 |
0.8980 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0340 |
3.94% |
| 2024-04-15 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.9025 |
0.9025 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0084 |
-0.92% |
| 2024-04-12 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.9109 |
0.9109 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.9175 |
0.9175 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
0.9477 |
0.9477 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0290 |
3.16% |
