华泰柏瑞中证稀土产业ETF(稀土ETF)基金净值查询(516780)
今天最新净值
1.6168
-0.0475 -2.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6348
-0.0224 -1.3516%
- 累计净值：1.6168
- 成立日期：2021-02-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.6899亿
- 最近资产：32.98亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 谭弘翔
近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF|稀土ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6572 |
1.6572 |
1.6168 |
1.6168 |
0.0404 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6168 |
1.6168 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0475 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6643 |
1.6643 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0195 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6838 |
1.6838 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0181 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6657 |
1.6657 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6764 |
1.6764 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6760 |
1.6760 |
1.7011 |
1.7011 |
-0.0251 |
-1.50% |
| 2025-12-08 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.7011 |
1.7011 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0149 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6862 |
1.6862 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0396 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6466 |
1.6466 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0121 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6587 |
1.6587 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6603 |
1.6603 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0256 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6859 |
1.6859 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0370 |
2.19% |
| 2025-11-28 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6489 |
1.6489 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0285 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6204 |
1.6204 |
1.6253 |
1.6253 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6253 |
1.6253 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2025-11-25 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6337 |
1.6337 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0179 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6158 |
1.6158 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0126 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6032 |
1.6032 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0840 |
-5.24% |
| 2025-11-20 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6872 |
1.6872 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6874 |
1.6874 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0109 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
516780 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
1.6765 |
1.6765 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0323 |
-1.93% |
