华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)

今天最新净值 1.1129 0.0032 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3119 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5682亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率-14.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1114	1.1114	1.1129	1.1129	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1129	1.1129	1.1097	1.1097	0.0032	0.29%
2026-09-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1097	1.1097	1.1303	1.1303	-0.0206	-1.82%
2026-09-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1303	1.1303	1.1408	1.1408	-0.0105	-0.92%
2026-09-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1408	1.1408	1.1380	1.1380	0.0028	0.25%
2026-09-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1396	1.1396	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1396	1.1396	1.1299	1.1299	0.0097	0.86%
2026-09-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1498	1.1498	-0.0199	-1.73%
2026-09-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1435	1.1435	0.0063	0.55%
2026-09-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1435	1.1435	1.1658	1.1658	-0.0223	-1.95%

2026-09-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1658	1.1658	1.1844	1.1844	-0.0186	-1.57%
2026-08-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1844	1.1844	1.1825	1.1825	0.0019	0.16%
2026-08-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1825	1.1825	1.1886	1.1886	-0.0061	-0.51%
2026-08-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1886	1.1886	1.1623	1.1623	0.0263	2.26%
2026-08-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1623	1.1623	1.1595	1.1595	0.0028	0.24%
2026-08-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1595	1.1595	1.1695	1.1695	-0.0100	-0.86%
2026-08-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1769	1.1769	-0.0074	-0.63%
2026-08-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1769	1.1769	1.1700	1.1700	0.0069	0.59%
2026-08-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1700	1.1700	1.1892	1.1892	-0.0192	-1.64%
2026-08-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1892	1.1892	1.2337	1.2337	-0.0445	-3.61%
2026-08-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2367	1.2367	-0.0030	-0.24%
2026-08-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2367	1.2367	1.2134	1.2134	0.0233	1.92%
2026-08-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2134	1.2134	1.1846	1.1846	0.0288	2.43%
2026-08-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1846	1.1846	1.2072	1.2072	-0.0226	-1.91%
2026-08-12	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2072	1.2072	1.2009	1.2009	0.0063	0.52%

2026-08-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2009	1.2009	1.2290	1.2290	-0.0281	-2.34%
2026-08-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2290	1.2290	1.2184	1.2184	0.0106	0.87%
2026-08-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2184	1.2184	1.1808	1.1808	0.0376	3.18%
2026-08-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1808	1.1808	1.1737	1.1737	0.0071	0.60%
2026-08-05	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1737	1.1737	1.1363	1.1363	0.0374	3.29%
2026-08-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1363	1.1363	1.1149	1.1149	0.0214	1.92%
2026-08-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1149	1.1149	1.1003	1.1003	0.0146	1.33%
2026-07-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.0807	1.0807	0.0196	1.81%
2026-07-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0992	1.0992	-0.0185	-1.68%
2026-07-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0992	1.0992	1.0863	1.0863	0.0129	1.19%
2026-07-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0863	1.0863	1.1120	1.1120	-0.0257	-2.31%
2026-07-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1120	1.1120	1.0807	1.0807	0.0313	2.90%
2026-07-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.1136	1.1136	-0.0329	-3.04%
2026-07-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1136	1.1136	1.0860	1.0860	0.0276	2.54%
2026-07-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0860	1.0860	1.0937	1.0937	-0.0077	-0.70%
2026-07-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0937	1.0937	1.0493	1.0493	0.0444	4.23%
2026-07-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0493	1.0493	1.0716	1.0716	-0.0223	-2.08%
2026-07-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.0716	1.0716	1.1243	1.1243	-0.0527	-4.69%
2026-07-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1243	1.1243	1.1518	1.1518	-0.0275	-2.39%
2026-07-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1518	1.1518	1.1754	1.1754	-0.0236	-2.01%
2026-07-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1754	1.1754	1.1483	1.1483	0.0271	2.36%
2026-07-13	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1483	1.1483	1.2246	1.2246	-0.0763	-6.64%
2026-07-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2246	1.2246	1.2258	1.2258	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2258	1.2258	1.2447	1.2447	-0.0189	-1.54%
2026-07-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2447	1.2447	1.2989	1.2989	-0.0542	-4.35%
2026-07-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2989	1.2989	1.3139	1.3139	-0.0150	-1.14%
2026-07-06	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3139	1.3139	1.3586	1.3586	-0.0447	-3.40%
2026-07-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3586	1.3586	1.3488	1.3488	0.0098	0.73%
2026-07-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3488	1.3488	1.3556	1.3556	-0.0068	-0.50%
2026-07-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3556	1.3556	1.3583	1.3583	-0.0027	-0.20%
2026-06-30	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3583	1.3583	1.3200	1.3200	0.0383	2.90%
2026-06-29	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3200	1.3200	1.3377	1.3377	-0.0177	-1.34%
2026-06-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3377	1.3377	1.3883	1.3883	-0.0506	-3.64%
2026-06-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3883	1.3883	1.3840	1.3840	0.0043	0.31%
2026-06-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3840	1.3840	1.3834	1.3834	0.0006	0.04%
2026-06-23	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3834	1.3834	1.4667	1.4667	-0.0833	-6.02%
2026-06-22	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.4667	1.4667	1.4130	1.4130	0.0537	3.80%
2026-06-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.4130	1.4130	1.3717	1.3717	0.0413	3.01%
2026-06-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3717	1.3717	1.3884	1.3884	-0.0167	-1.22%
2026-06-16	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.3884	1.3884	1.3458	1.3458	0.0426	3.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%