华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)

今天最新净值 1.1129 0.0032 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3119 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5682亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率-8.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1114	1.1114	1.1129	1.1129	-0.0015	-0.13%
2026-09-14	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1129	1.1129	1.1097	1.1097	0.0032	0.29%
2026-09-11	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1097	1.1097	1.1303	1.1303	-0.0206	-1.82%
2026-09-10	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1303	1.1303	1.1408	1.1408	-0.0105	-0.92%
2026-09-09	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1408	1.1408	1.1380	1.1380	0.0028	0.25%
2026-09-08	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1396	1.1396	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1396	1.1396	1.1299	1.1299	0.0097	0.86%
2026-09-04	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1299	1.1299	1.1498	1.1498	-0.0199	-1.73%
2026-09-03	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1435	1.1435	0.0063	0.55%
2026-09-02	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1435	1.1435	1.1658	1.1658	-0.0223	-1.95%

2026-09-01	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1658	1.1658	1.1844	1.1844	-0.0186	-1.57%
2026-08-31	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1844	1.1844	1.1825	1.1825	0.0019	0.16%
2026-08-28	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1825	1.1825	1.1886	1.1886	-0.0061	-0.51%
2026-08-27	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1886	1.1886	1.1623	1.1623	0.0263	2.26%
2026-08-26	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1623	1.1623	1.1595	1.1595	0.0028	0.24%
2026-08-25	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1595	1.1595	1.1695	1.1695	-0.0100	-0.86%
2026-08-24	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1769	1.1769	-0.0074	-0.63%
2026-08-21	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1769	1.1769	1.1700	1.1700	0.0069	0.59%
2026-08-20	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1700	1.1700	1.1892	1.1892	-0.0192	-1.64%
2026-08-19	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.1892	1.1892	1.2337	1.2337	-0.0445	-3.61%
2026-08-18	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2367	1.2367	-0.0030	-0.24%
2026-08-17	014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.2367	1.2367	1.2134	1.2134	0.0233	1.92%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%