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华泰柏瑞中证500指数增强A - 基金主页(代码:014305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5661 0.0237 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5091 0.0140 0.9340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5661
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9399亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿徐帅宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.90%	-1.23%	-3.00%	-5.54%	17.44%	92.25%	59.37%	53.09%
同类排名	747/4773	1859/5465	2086/5421	2106/5231	687/4394	699/2954	478/2253	-

华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5595	-0.42%
2026-09-16	1.5661	1.54%
2026-09-15	1.5424	-0.06%
2026-09-14	1.5434	-0.08%
2026-09-11	1.5447	-1.93%
2026-09-10	1.5745	-0.70%

华泰柏瑞中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300475	香农芯创	0.0000	1.58%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.57%	0.47%
002008	大族激光	0.0000	1.51%	3.11%
301536	星宸科技	0.0000	1.26%	1.14%
688498	源杰科技	0.0000	1.22%	3.60%
001389	广合科技	0.0000	1.19%	3.89%
300567	精测电子	0.0000	1.19%	4.26%
300373	扬杰科技	0.0000	1.06%	1.31%
000783	长江证券	0.0000	1.01%	2.06%

华泰柏瑞中证500指数增强A(014305)基金档案

基金代码	014305	基金简称	华泰柏瑞中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	田汉卿徐帅宇	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	0.9399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%