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华泰柏瑞集利债券A - 基金主页(代码:022016)

今天最新净值 1.0460 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0460
  • 成立日期:2024-11-19
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.70亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:郑青 董辰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.38% 0.07% -0.42% 1.45% - - 5.87%
同类排名 866/1519 817/1760 185/1766 695/1709 829/1388 -
华泰柏瑞集利债券A(022016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0462 0.02%
2026-09-15 1.0460 -0.04%
2026-09-14 1.0464 -0.03%
2026-09-11 1.0467 -0.34%
2026-09-10 1.0503 -0.13%
2026-09-09 1.0517 0.16%
华泰柏瑞集利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02015 理想汽车-W 0.0000 1.50% 3.55%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.59% -3.87%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.54% -2.89%
600989 宝丰能源 0.0000 0.50% -2.34%
688375 国博电子 0.0000 0.41% 0.95%
600346 恒力石化 0.0000 0.40% 0.10%
603296 华勤技术 0.0000 0.38% 7.17%
601233 桐昆股份 0.0000 0.37% 3.89%
603162 海通发展 0.0000 0.36% 2.98%
600489 中金黄金 0.0000 0.31% 3.01%
华泰柏瑞集利债券A(022016)基金档案
基金代码 022016 基金简称 华泰柏瑞集利债券A 基金全称
发行日期 2024-11-01~2024-11-15 成立日期 2024-11-19 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 郑青 董辰 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 2.70亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%