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华泰柏瑞集利债券A - 基金主页(代码:022016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.38%	0.07%	-0.42%	1.45%	-	-	5.87%
同类排名	866/1519	817/1760	185/1766	695/1709	829/1388			-

华泰柏瑞集利债券A(022016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0462	0.02%
2026-09-15	1.0460	-0.04%
2026-09-14	1.0464	-0.03%
2026-09-11	1.0467	-0.34%
2026-09-10	1.0503	-0.13%
2026-09-09	1.0517	0.16%

华泰柏瑞集利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	1.50%	3.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.59%	-3.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.54%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	0.50%	-2.34%
688375	国博电子	0.0000	0.41%	0.95%
600346	恒力石化	0.0000	0.40%	0.10%
603296	华勤技术	0.0000	0.38%	7.17%
601233	桐昆股份	0.0000	0.37%	3.89%
603162	海通发展	0.0000	0.36%	2.98%
600489	中金黄金	0.0000	0.31%	3.01%

华泰柏瑞集利债券A(022016)基金档案

基金代码	022016	基金简称	华泰柏瑞集利债券A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑青董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
华泰柏瑞中证全指指数增强A	0.9158	0.25%
华泰柏瑞中证全指指数增强C	0.9150	0.25%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3799	0.24%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3757	0.24%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A	2.1151	0.20%
华泰柏瑞中证科技ETF联接C	2.0797	0.20%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0578	0.01%
华泰柏瑞锦元债券	1.0795	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%