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华泰柏瑞集利债券A - 基金主页(代码:022016)

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今天最新净值 1.0302 -0.0028 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 -0.0061 -0.5910%

累计净值：1.0302
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.40亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	-0.14%	-0.52%	0.18%	3.27%	-	-	3.30%
同类排名	671/1221	774/1459	781/1446	820/1401	751/1210			-

华泰柏瑞集利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	1.18%	-2.57%
001979	招商蛇口	0.0000	0.85%	-0.34%
00081	中国海外宏	0.0000	0.61%	-1.02%
00981	中芯国际	0.0000	0.55%	-0.69%
03800	协鑫科技	0.0000	0.40%	-0.92%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.39%	-1.19%
600048	保利发展	0.0000	0.38%	-0.16%
01772	赣锋锂业	0.0000	0.36%	-0.58%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.35%	0.20%
01787	山东黄金	0.0000	0.26%	-0.12%

华泰柏瑞集利债券A(022016)基金档案

基金代码	022016	基金简称	华泰柏瑞集利债券A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑青董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%