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华泰柏瑞集利债券A基金盘中实时估值(022016)

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今天最新净值 1.0464 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

华泰柏瑞集利债券A基金022016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02015	理想汽车-W	0.0000	1.50%	3.55%	0.0533%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.59%	-3.87%	-0.0228%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.54%	-2.89%	-0.0156%
600989	宝丰能源	0.0000	0.50%	-2.34%	-0.0117%
688375	国博电子	0.0000	0.41%	0.95%	0.0039%
600346	恒力石化	0.0000	0.40%	0.10%	0.0004%
603296	华勤技术	0.0000	0.38%	7.17%	0.0272%
601233	桐昆股份	0.0000	0.37%	3.89%	0.0144%
603162	海通发展	0.0000	0.36%	2.98%	0.0107%
600489	中金黄金	0.0000	0.31%	3.01%	0.0093%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.36%		0.0691%		%

华泰柏瑞集利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	1.03%
2026-09-14	-0.03%	1.03%
2026-09-11	-0.34%	1.03%
2026-09-10	-0.13%	1.03%
2026-09-09	0.16%	1.03%
2026-09-08	0.18%	1.03%
2026-09-07	-0.10%	1.03%
2026-09-04	0.12%	1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞集利债券A基金022016实时估值图

华泰柏瑞集利债券A基金022016实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%