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华泰柏瑞集利债券A(022016)基金分红送配

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今天最新净值 1.0462 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0462
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

华泰柏瑞集利债券A(022016)暂未进行分红送配

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%