华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询(023383)

今天最新净值 1.4521 0.0220 1.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4521
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383)基金累计收益率-12.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4539	1.4539	1.4521	1.4521	0.0018	0.12%
2026-09-14	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4521	1.4521	1.4301	1.4301	0.0220	1.54%
2026-09-11	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4301	1.4301	1.4652	1.4652	-0.0351	-2.45%
2026-09-10	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4652	1.4652	1.4826	1.4826	-0.0174	-1.17%
2026-09-09	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4826	1.4826	1.4817	1.4817	0.0009	0.06%
2026-09-08	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4817	1.4817	1.4854	1.4854	-0.0037	-0.25%
2026-09-07	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4854	1.4854	1.4450	1.4450	0.0404	2.80%
2026-09-04	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4450	1.4450	1.4777	1.4777	-0.0327	-2.26%
2026-09-03	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4777	1.4777	1.4716	1.4716	0.0061	0.41%
2026-09-02	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4716	1.4716	1.4892	1.4892	-0.0176	-1.18%

2026-09-01	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4892	1.4892	1.5219	1.5219	-0.0327	-2.15%
2026-08-31	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5219	1.5219	1.5031	1.5031	0.0188	1.25%
2026-08-28	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5031	1.5031	1.5257	1.5257	-0.0226	-1.48%
2026-08-27	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5257	1.5257	1.4768	1.4768	0.0489	3.31%
2026-08-26	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4768	1.4768	1.4803	1.4803	-0.0035	-0.24%
2026-08-25	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4803	1.4803	1.4801	1.4801	0.0002	0.01%
2026-08-24	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4801	1.4801	1.5130	1.5130	-0.0329	-2.17%
2026-08-21	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5130	1.5130	1.5131	1.5131	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5131	1.5131	1.4849	1.4849	0.0282	1.90%
2026-08-19	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4849	1.4849	1.5958	1.5958	-0.1109	-7.47%
2026-08-18	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5958	1.5958	1.5980	1.5980	-0.0022	-0.14%
2026-08-17	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5980	1.5980	1.5384	1.5384	0.0596	3.87%
2026-08-14	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5384	1.5384	1.5161	1.5161	0.0223	1.47%
2026-08-13	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5161	1.5161	1.5271	1.5271	-0.0110	-0.72%
2026-08-12	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5271	1.5271	1.5030	1.5030	0.0241	1.60%

2026-08-11	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5030	1.5030	1.5055	1.5055	-0.0025	-0.17%
2026-08-10	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5055	1.5055	1.5058	1.5058	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5058	1.5058	1.4447	1.4447	0.0611	4.23%
2026-08-06	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4447	1.4447	1.4216	1.4216	0.0231	1.62%
2026-08-05	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4216	1.4216	1.3592	1.3592	0.0624	4.59%
2026-08-04	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3592	1.3592	1.2884	1.2884	0.0708	5.50%
2026-08-03	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2884	1.2884	1.3149	1.3149	-0.0265	-2.02%
2026-07-31	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3149	1.3149	1.2622	1.2622	0.0527	4.18%
2026-07-30	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2622	1.2622	1.3390	1.3390	-0.0768	-6.08%
2026-07-29	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3390	1.3390	1.3420	1.3420	-0.0030	-0.22%
2026-07-28	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3420	1.3420	1.4102	1.4102	-0.0682	-4.84%
2026-07-27	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4102	1.4102	1.3595	1.3595	0.0507	3.73%
2026-07-24	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3595	1.3595	1.3869	1.3869	-0.0274	-1.98%
2026-07-23	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3869	1.3869	1.4052	1.4052	-0.0183	-1.30%
2026-07-22	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4052	1.4052	1.4343	1.4343	-0.0291	-2.03%
2026-07-21	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4343	1.4343	1.3445	1.3445	0.0898	6.68%
2026-07-20	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3445	1.3445	1.4271	1.4271	-0.0826	-6.14%
2026-07-17	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.4271	1.4271	1.5669	1.5669	-0.1398	-9.80%
2026-07-16	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.5669	1.5669	1.6354	1.6354	-0.0685	-4.37%
2026-07-15	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.6354	1.6354	1.6805	1.6805	-0.0451	-2.68%
2026-07-14	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.6805	1.6805	1.6562	1.6562	0.0243	1.47%
2026-07-13	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.6562	1.6562	1.7539	1.7539	-0.0977	-5.90%
2026-07-10	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7539	1.7539	1.8109	1.8109	-0.0570	-3.15%
2026-07-09	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8109	1.8109	1.7390	1.7390	0.0719	4.13%
2026-07-08	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7390	1.7390	1.7680	1.7680	-0.0290	-1.64%
2026-07-07	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7680	1.7680	1.7947	1.7947	-0.0267	-1.49%
2026-07-06	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7947	1.7947	1.8241	1.8241	-0.0294	-1.61%
2026-07-03	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8241	1.8241	1.8493	1.8493	-0.0252	-1.38%
2026-07-02	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8493	1.8493	1.9218	1.9218	-0.0725	-3.77%
2026-07-01	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.9218	1.9218	1.9080	1.9080	0.0138	0.72%
2026-06-30	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.9080	1.9080	1.8216	1.8216	0.0864	4.74%
2026-06-29	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8216	1.8216	1.7948	1.7948	0.0268	1.49%
2026-06-26	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7948	1.7948	1.8286	1.8286	-0.0338	-1.85%
2026-06-25	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8286	1.8286	1.8022	1.8022	0.0264	1.46%
2026-06-24	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8022	1.8022	1.7683	1.7683	0.0339	1.92%
2026-06-23	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7683	1.7683	1.8021	1.8021	-0.0338	-1.88%
2026-06-22	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8021	1.8021	1.8121	1.8121	-0.0100	-0.55%
2026-06-18	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.8121	1.8121	1.7744	1.7744	0.0377	2.12%
2026-06-17	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7744	1.7744	1.7429	1.7429	0.0315	1.81%
2026-06-16	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.7429	1.7429	1.7149	1.7149	0.0280	1.63%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%