华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询(023383)

今天最新净值 1.2509 0.0266 2.17% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2509
成立日期：2025-02-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.68亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C(023383)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2509	1.2509	1.2243	1.2243	0.0266	2.17%
2025-12-16	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2484	1.2484	-0.0241	-1.93%
2025-12-15	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2484	1.2484	1.2653	1.2653	-0.0169	-1.34%
2025-12-12	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2653	1.2653	1.2389	1.2389	0.0264	2.13%
2025-12-11	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2389	1.2389	1.2512	1.2512	-0.0123	-0.98%
2025-12-10	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2512	1.2512	1.2464	1.2464	0.0048	0.39%
2025-12-09	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2464	1.2464	1.2457	1.2457	0.0007	0.06%
2025-12-08	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2457	1.2457	1.2139	1.2139	0.0318	2.62%
2025-12-05	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2139	1.2139	1.1917	1.1917	0.0222	1.86%
2025-12-04	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1917	1.1917	1.1880	1.1880	0.0037	0.31%

2025-12-03	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1880	1.1880	1.2004	1.2004	-0.0124	-1.03%
2025-12-02	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2004	1.2004	1.2143	1.2143	-0.0139	-1.14%
2025-12-01	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2143	1.2143	1.2136	1.2136	0.0007	0.06%
2025-11-28	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2136	1.2136	1.1998	1.1998	0.0138	1.15%
2025-11-27	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1998	1.1998	1.1944	1.1944	0.0054	0.45%
2025-11-26	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1944	1.1944	1.1931	1.1931	0.0013	0.11%
2025-11-25	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1931	1.1931	1.1653	1.1653	0.0278	2.39%
2025-11-24	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1653	1.1653	1.1336	1.1336	0.0317	2.80%
2025-11-21	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1336	1.1336	1.1838	1.1838	-0.0502	-4.24%
2025-11-20	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1838	1.1838	1.1922	1.1922	-0.0084	-0.70%
2025-11-19	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1922	1.1922	1.2104	1.2104	-0.0182	-1.53%
2025-11-18	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2104	1.2104	1.2183	1.2183	-0.0079	-0.65%
2025-11-17	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2183	1.2183	1.2152	1.2152	0.0031	0.26%
2025-11-14	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2152	1.2152	1.2375	1.2375	-0.0223	-1.80%
2025-11-13	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2375	1.2375	1.2214	1.2214	0.0161	1.32%

2025-11-12	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2214	1.2214	1.2255	1.2255	-0.0041	-0.33%
2025-11-11	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2255	1.2255	1.2324	1.2324	-0.0069	-0.56%
2025-11-10	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2324	1.2324	1.2259	1.2259	0.0065	0.53%
2025-11-07	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2259	1.2259	1.2323	1.2323	-0.0064	-0.52%
2025-11-06	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2323	1.2323	1.2141	1.2141	0.0182	1.50%
2025-11-05	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2141	1.2141	1.2151	1.2151	-0.0010	-0.08%
2025-11-04	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2151	1.2151	1.2405	1.2405	-0.0254	-2.05%
2025-11-03	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2405	1.2405	1.2441	1.2441	-0.0036	-0.29%
2025-10-31	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2441	1.2441	1.2425	1.2425	0.0016	0.13%
2025-10-30	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2425	1.2425	1.2644	1.2644	-0.0219	-1.73%
2025-10-29	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2644	1.2644	1.2562	1.2562	0.0082	0.65%
2025-10-28	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2562	1.2562	1.2591	1.2591	-0.0029	-0.23%
2025-10-27	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2591	1.2591	1.2406	1.2406	0.0185	1.49%
2025-10-24	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2406	1.2406	1.2039	1.2039	0.0367	3.05%
2025-10-23	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2039	1.2039	1.2143	1.2143	-0.0104	-0.86%
2025-10-22	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2143	1.2143	1.2193	1.2193	-0.0050	-0.41%
2025-10-21	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2193	1.2193	1.1900	1.1900	0.0293	2.46%
2025-10-20	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1900	1.1900	1.1739	1.1739	0.0161	1.37%
2025-10-17	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.2243	1.2243	-0.0504	-4.12%
2025-10-16	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2379	1.2379	-0.0136	-1.10%
2025-10-15	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2379	1.2379	1.2169	1.2169	0.0210	1.73%
2025-10-14	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2169	1.2169	1.2606	1.2606	-0.0437	-3.47%
2025-10-13	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2606	1.2606	1.2542	1.2542	0.0064	0.51%
2025-10-10	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2542	1.2542	1.3109	1.3109	-0.0567	-4.33%
2025-10-09	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3109	1.3109	1.3037	1.3037	0.0072	0.55%
2025-09-30	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3037	1.3037	1.2835	1.2835	0.0202	1.57%
2025-09-29	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2835	1.2835	1.2688	1.2688	0.0147	1.16%
2025-09-26	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2688	1.2688	1.2987	1.2987	-0.0299	-2.30%
2025-09-25	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2987	1.2987	1.3017	1.3017	-0.0030	-0.23%
2025-09-24	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.3017	1.3017	1.2709	1.2709	0.0308	2.42%
2025-09-23	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2709	1.2709	1.2807	1.2807	-0.0098	-0.77%
2025-09-22	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2807	1.2807	1.2626	1.2626	0.0181	1.43%
2025-09-19	023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.2626	1.2626	1.2693	1.2693	-0.0067	-0.53%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空	0.9937	2.33%
航空航天	1.0393	1.81%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.7160	1.76%
华泰柏瑞新金融地产A	1.8685	1.42%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1755	1.19%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1790	1.18%
红利ETF	3.1771	1.16%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0707	1.10%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0658	1.09%
央企红利	1.2395	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%