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华泰柏瑞泰利混合C - 基金主页(代码:004114)

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今天最新净值 0.9039 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9039
成立日期：2017-01-13
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.1483亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞泰利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	10.9300	8.94%	1.13%
600519	贵州茅台	0.7000	7.13%	-0.05%
600036	招商银行	14.1900	5.24%	1.47%
601398	工商银行	46.5700	3.46%	0.97%
601166	兴业银行	17.1400	3.45%	2.63%
600887	伊利股份	8.3800	3.27%	0.82%
600276	恒瑞医药	3.0500	3.23%	1.63%
600016	民生银行	32.5100	3.18%	2.42%
601328	交通银行	37.7900	3.03%	2.25%
600030	中信证券	12.0600	2.79%	0.29%

华泰柏瑞泰利混合C(004114)基金档案

基金代码	004114	基金简称	华泰柏瑞泰利混合C	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-10	成立日期	2017-01-13	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.1483亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%