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华泰柏瑞享利混合A - 基金主页(代码:003591)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5870 -0.0006 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5760 0.0010 0.0629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7854
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0554亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰姬青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-0.21%	-0.17%	0.13%	2.74%	12.09%	13.66%	84.70%
同类排名	1182/2282	974/2314	210/2307	509/2292	1226/2265	1828/2173	1338/2101	-

华泰柏瑞享利混合A(003591)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5882	0.08%
2026-09-17	1.5870	-0.04%
2026-09-16	1.5876	0.01%
2026-09-15	1.5875	0.00%
2026-09-14	1.5875	-0.01%
2026-09-11	1.5877	-0.16%

华泰柏瑞享利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0304元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0680元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	分红	每份派现金0.1000元

华泰柏瑞享利混合A基金动态

华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞杨景涵偏爱金融地产业绩不及格，公司权益类人才紧缺一拖多现象严重

足以见得，华泰柏瑞基金的权益类基金经理的人手不足，基金经理团队也急需输血。
标签：收益率金融混合经理持仓收益业绩关联基金：华泰柏瑞多策略混合A 华泰柏瑞富利混合A 华泰柏瑞国企整合华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞享利混合A 华泰柏瑞新金融地产混合A

华泰柏瑞享利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.35%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.27%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	0.27%	-2.34%
601857	中国石油	0.0000	0.27%	-2.84%
002318	久立特材	0.0000	0.23%	1.98%
601233	桐昆股份	0.0000	0.22%	3.89%
600346	恒力石化	0.0000	0.19%	0.10%
603162	海通发展	0.0000	0.19%	2.98%
605090	九丰能源	0.0000	0.19%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	0.19%	0.95%

华泰柏瑞享利混合A(003591)基金档案

基金代码	003591	基金简称	华泰柏瑞享利混合A	基金全称
发行日期	2016-12-21~2016-12-23	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董辰姬青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	9.12亿	最近份额	6.0554亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%