华泰柏瑞享利混合A基金净值查询(003591)

今天最新净值 1.4705 0.0072 0.4900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4724 0.0019 0.1262%

累计净值：1.6385
成立日期：2016-12-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.4800亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青杨景涵董辰姬青

近一年华泰柏瑞享利混合A基金净值查询

近一年,华泰柏瑞享利混合A(003591)基金累计收益率3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4705	1.6385	1.4633	1.6313	0.0072	0.49%
2024-04-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4633	1.6313	1.4629	1.6309	0.0004	0.03%
2024-04-24	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4629	1.6309	1.4599	1.6279	0.0030	0.21%
2024-04-23	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4599	1.6279	1.4670	1.6350	-0.0071	-0.48%
2024-04-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4670	1.6350	1.4731	1.6411	-0.0061	-0.41%
2024-04-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4731	1.6411	1.4713	1.6393	0.0018	0.12%
2024-04-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4713	1.6393	1.4715	1.6395	-0.0002	-0.01%
2024-04-17	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4715	1.6395	1.4648	1.6328	0.0067	0.46%
2024-04-16	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4648	1.6328	1.4721	1.6401	-0.0073	-0.50%
2024-04-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4721	1.6401	1.4715	1.6395	0.0006	0.04%

2024-04-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4715	1.6395	1.4672	1.6352	0.0043	0.29%
2024-04-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4672	1.6352	1.4656	1.6336	0.0016	0.11%
2024-04-10	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4656	1.6336	1.4657	1.6337	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4657	1.6337	1.4681	1.6361	-0.0024	-0.16%
2024-04-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4681	1.6361	1.4674	1.6354	0.0007	0.05%
2024-04-03	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4674	1.6354	1.4641	1.6321	0.0033	0.23%
2024-04-02	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4641	1.6321	1.4652	1.6332	-0.0011	-0.08%
2024-04-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4652	1.6332	1.4620	1.6300	0.0032	0.22%
2024-03-29	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4620	1.6300	1.4528	1.6208	0.0092	0.63%
2024-03-28	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4528	1.6208	1.4496	1.6176	0.0032	0.22%
2024-03-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4496	1.6176	1.4519	1.6199	-0.0023	-0.16%
2024-03-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4519	1.6199	1.4518	1.6198	0.0001	0.01%
2024-03-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4518	1.6198	1.4499	1.6179	0.0019	0.13%
2024-03-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4499	1.6179	1.4549	1.6229	-0.0050	-0.34%
2024-03-21	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4549	1.6229	1.4510	1.6190	0.0039	0.27%

2024-03-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4510	1.6190	1.4507	1.6187	0.0003	0.02%
2024-03-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4507	1.6187	1.4523	1.6203	-0.0016	-0.11%
2024-03-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4523	1.6203	1.4505	1.6185	0.0018	0.12%
2024-03-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4505	1.6185	1.4453	1.6133	0.0052	0.36%
2024-03-14	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4453	1.6133	1.4428	1.6108	0.0025	0.17%
2024-03-13	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4428	1.6108	1.4443	1.6123	-0.0015	-0.10%
2024-03-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4443	1.6123	1.4476	1.6156	-0.0033	-0.23%
2024-03-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4476	1.6156	1.4453	1.6133	0.0023	0.16%
2024-03-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4453	1.6133	1.4445	1.6125	0.0008	0.06%
2024-03-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4445	1.6125	1.4402	1.6082	0.0043	0.30%
2024-03-06	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4402	1.6082	1.4379	1.6059	0.0023	0.16%
2024-03-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4379	1.6059	1.4353	1.6033	0.0026	0.18%
2024-03-04	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4353	1.6033	1.4330	1.6010	0.0023	0.16%
2024-03-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4330	1.6010	1.4314	1.5994	0.0016	0.11%
2024-02-29	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4314	1.5994	1.4257	1.5937	0.0057	0.40%
2024-02-28	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4257	1.5937	1.4303	1.5983	-0.0046	-0.32%
2024-02-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4303	1.5983	1.4269	1.5949	0.0034	0.24%
2024-02-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4269	1.5949	1.4289	1.5969	-0.0020	-0.14%
2024-02-23	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4289	1.5969	1.4289	1.5969	0.0000	0.00%
2024-02-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4289	1.5969	1.4265	1.5945	0.0024	0.17%
2024-02-21	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4265	1.5945	1.4246	1.5926	0.0019	0.13%
2024-02-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4246	1.5926	1.4216	1.5896	0.0030	0.21%
2024-02-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4216	1.5896	1.4189	1.5869	0.0027	0.19%
2024-02-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4189	1.5869	1.4152	1.5832	0.0037	0.26%
2024-02-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4152	1.5832	1.4085	1.5765	0.0067	0.48%
2024-02-06	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4085	1.5765	1.3997	1.5677	0.0088	0.63%
2024-02-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3997	1.5677	1.4018	1.5698	-0.0021	-0.15%
2024-02-02	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4018	1.5698	1.4018	1.5698	0.0000	0.00%
2024-02-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4018	1.5698	1.4047	1.5727	-0.0029	-0.21%
2024-01-31	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4047	1.5727	1.4073	1.5753	-0.0026	-0.18%
2024-01-30	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4073	1.5753	1.4104	1.5784	-0.0031	-0.22%
2024-01-29	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4104	1.5784	1.4100	1.5780	0.0004	0.03%
2024-01-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4100	1.5780	1.4075	1.5755	0.0025	0.18%
2024-01-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4075	1.5755	1.3970	1.5650	0.0105	0.75%
2024-01-24	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3970	1.5650	1.3906	1.5586	0.0064	0.46%
2024-01-23	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3906	1.5586	1.3887	1.5567	0.0019	0.14%
2024-01-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3887	1.5567	1.3989	1.5669	-0.0102	-0.73%
2024-01-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3989	1.5669	1.3994	1.5674	-0.0005	-0.04%
2024-01-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3994	1.5674	1.3996	1.5676	-0.0002	-0.01%
2024-01-17	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.3996	1.5676	1.4066	1.5746	-0.0070	-0.50%
2024-01-16	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4066	1.5746	1.4080	1.5760	-0.0014	-0.10%
2024-01-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4080	1.5760	1.4076	1.5756	0.0004	0.03%
2024-01-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4076	1.5756	1.4064	1.5744	0.0012	0.09%
2024-01-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4064	1.5744	1.4073	1.5753	-0.0009	-0.06%
2024-01-10	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4073	1.5753	1.4087	1.5767	-0.0014	-0.10%
2024-01-09	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4087	1.5767	1.4084	1.5764	0.0003	0.02%
2024-01-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4084	1.5764	1.4128	1.5808	-0.0044	-0.31%
2024-01-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4128	1.5808	1.4149	1.5829	-0.0021	-0.15%
2024-01-04	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4149	1.5829	1.4146	1.5826	0.0003	0.02%
2024-01-03	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4146	1.5826	1.4137	1.5817	0.0009	0.06%
2024-01-02	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4137	1.5817	1.4141	1.5821	-0.0004	-0.03%
2023-12-29	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4141	1.5821	1.4128	1.5808	0.0013	0.09%
2023-12-28	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4128	1.5808	1.4106	1.5786	0.0022	0.16%
2023-12-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4106	1.5786	1.4078	1.5758	0.0028	0.20%
2023-12-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4078	1.5758	1.4065	1.5745	0.0013	0.09%
2023-12-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4065	1.5745	1.4049	1.5729	0.0016	0.11%
2023-12-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4049	1.5729	1.4041	1.5721	0.0008	0.06%
2023-12-21	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4041	1.5721	1.4029	1.5709	0.0012	0.09%
2023-12-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4029	1.5709	1.4026	1.5706	0.0003	0.02%
2023-12-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4026	1.5706	1.4031	1.5711	-0.0005	-0.04%
2023-12-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4031	1.5711	1.4048	1.5728	-0.0017	-0.12%
2023-12-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4048	1.5728	1.4050	1.5730	-0.0002	-0.01%
2023-12-14	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4050	1.5730	1.4036	1.5716	0.0014	0.10%
2023-12-13	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4036	1.5716	1.4067	1.5747	-0.0031	-0.22%
2023-12-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4067	1.5747	1.4042	1.5722	0.0025	0.18%
2023-12-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4042	1.5722	1.4061	1.5741	-0.0019	-0.14%
2023-12-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4061	1.5741	1.4067	1.5747	-0.0006	-0.04%
2023-12-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4067	1.5747	1.4069	1.5749	-0.0002	-0.01%
2023-12-06	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4069	1.5749	1.4063	1.5743	0.0006	0.04%
2023-12-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4063	1.5743	1.4123	1.5803	-0.0060	-0.42%
2023-12-04	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4123	1.5803	1.4108	1.5788	0.0015	0.11%
2023-12-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4108	1.5788	1.4111	1.5791	-0.0003	-0.02%
2023-11-30	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4111	1.5791	1.4108	1.5788	0.0003	0.02%
2023-11-29	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4108	1.5788	1.4102	1.5782	0.0006	0.04%
2023-11-28	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4102	1.5782	1.4107	1.5787	-0.0005	-0.04%
2023-11-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4107	1.5787	1.4097	1.5777	0.0010	0.07%
2023-11-24	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4097	1.5777	1.4111	1.5791	-0.0014	-0.10%
2023-11-23	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4111	1.5791	1.4092	1.5772	0.0019	0.13%
2023-11-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4092	1.5772	1.4112	1.5792	-0.0020	-0.14%
2023-11-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4101	1.5781	1.4112	1.5792	-0.0011	-0.08%
2023-11-17	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4112	1.5792	1.4082	1.5762	0.0030	0.21%
2023-11-16	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4082	1.5762	1.4091	1.5771	-0.0009	-0.06%
2023-11-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4091	1.5771	1.4069	1.5749	0.0022	0.16%
2023-11-14	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4069	1.5749	1.4072	1.5752	-0.0003	-0.02%
2023-11-13	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4072	1.5752	1.4048	1.5728	0.0024	0.17%
2023-11-10	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4048	1.5728	1.4053	1.5733	-0.0005	-0.04%
2023-11-09	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4053	1.5733	1.4054	1.5734	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4054	1.5734	1.4059	1.5739	-0.0005	-0.04%
2023-11-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4059	1.5739	1.4072	1.5752	-0.0013	-0.09%
2023-11-06	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4072	1.5752	1.4078	1.5758	-0.0006	-0.04%
2023-11-03	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4078	1.5758	1.4090	1.5770	-0.0012	-0.09%
2023-11-02	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4090	1.5770	1.4109	1.5789	-0.0019	-0.13%
2023-11-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4109	1.5789	1.4115	1.5795	-0.0006	-0.04%
2023-10-31	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4115	1.5795	1.4102	1.5782	0.0013	0.09%
2023-10-30	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4102	1.5782	1.4131	1.5811	-0.0029	-0.21%
2023-10-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4131	1.5811	1.4120	1.5800	0.0011	0.08%
2023-10-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4120	1.5800	1.4101	1.5781	0.0019	0.13%
2023-10-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4101	1.5781	1.4092	1.5772	0.0009	0.06%
2023-10-24	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4092	1.5772	1.4066	1.5746	0.0026	0.18%
2023-10-23	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4066	1.5746	1.4106	1.5786	-0.0040	-0.28%
2023-10-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4106	1.5786	1.4115	1.5795	-0.0009	-0.06%
2023-10-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4115	1.5795	1.4158	1.5838	-0.0043	-0.30%
2023-10-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4158	1.5838	1.4182	1.5862	-0.0024	-0.17%
2023-10-17	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4182	1.5862	1.4177	1.5857	0.0005	0.04%
2023-10-16	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4177	1.5857	1.4165	1.5845	0.0012	0.08%
2023-10-13	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4165	1.5845	1.4172	1.5852	-0.0007	-0.05%
2023-10-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4172	1.5852	1.4148	1.5828	0.0024	0.17%
2023-10-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4148	1.5828	1.4184	1.5864	-0.0036	-0.25%
2023-10-10	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4184	1.5864	1.4195	1.5875	-0.0011	-0.08%
2023-10-09	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4195	1.5875	1.4194	1.5874	0.0001	0.01%
2023-09-28	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4194	1.5874	1.4188	1.5868	0.0006	0.04%
2023-09-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4188	1.5868	1.4194	1.5874	-0.0006	-0.04%
2023-09-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4194	1.5874	1.4209	1.5889	-0.0015	-0.11%
2023-09-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4209	1.5889	1.4214	1.5894	-0.0005	-0.04%
2023-09-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4214	1.5894	1.4224	1.5904	-0.0010	-0.07%
2023-09-21	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4224	1.5904	1.4240	1.5920	-0.0016	-0.11%
2023-09-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4240	1.5920	1.4246	1.5926	-0.0006	-0.04%
2023-09-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4246	1.5926	1.4234	1.5914	0.0012	0.08%
2023-09-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4234	1.5914	1.4250	1.5930	-0.0016	-0.11%
2023-09-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4250	1.5930	1.4255	1.5935	-0.0005	-0.04%
2023-09-14	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4255	1.5935	1.4216	1.5896	0.0039	0.27%
2023-09-13	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4216	1.5896	1.4197	1.5877	0.0019	0.13%
2023-09-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4197	1.5877	1.4207	1.5887	-0.0010	-0.07%
2023-09-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4207	1.5887	1.4197	1.5877	0.0010	0.07%
2023-09-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4197	1.5877	1.4189	1.5869	0.0008	0.06%
2023-09-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4189	1.5869	1.4214	1.5894	-0.0025	-0.18%
2023-09-06	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4214	1.5894	1.4224	1.5904	-0.0010	-0.07%
2023-09-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4224	1.5904	1.4237	1.5917	-0.0013	-0.09%
2023-09-04	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4237	1.5917	1.4240	1.5920	-0.0003	-0.02%
2023-09-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4240	1.5920	1.4224	1.5904	0.0016	0.11%
2023-08-31	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4224	1.5904	1.4251	1.5931	-0.0027	-0.19%
2023-08-30	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4251	1.5931	1.4233	1.5913	0.0018	0.13%
2023-08-29	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4233	1.5913	1.4212	1.5892	0.0021	0.15%
2023-08-28	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4212	1.5892	1.4203	1.5883	0.0009	0.06%
2023-08-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4203	1.5883	1.4204	1.5884	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4204	1.5884	1.4166	1.5846	0.0038	0.27%
2023-08-23	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4166	1.5846	1.4182	1.5862	-0.0016	-0.11%
2023-08-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4182	1.5862	1.4155	1.5835	0.0027	0.19%
2023-08-21	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4155	1.5835	1.4166	1.5846	-0.0011	-0.08%
2023-08-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4166	1.5846	1.4186	1.5866	-0.0020	-0.14%
2023-08-17	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4186	1.5866	1.4170	1.5850	0.0016	0.11%
2023-08-16	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4170	1.5850	1.4177	1.5857	-0.0007	-0.05%
2023-08-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4177	1.5857	1.4174	1.5854	0.0003	0.02%
2023-08-14	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4174	1.5854	1.4153	1.5833	0.0021	0.15%
2023-08-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4153	1.5833	1.4190	1.5870	-0.0037	-0.26%
2023-08-10	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4190	1.5870	1.4183	1.5863	0.0007	0.05%
2023-08-09	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4183	1.5863	1.4185	1.5865	-0.0002	-0.01%
2023-08-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4185	1.5865	1.4177	1.5857	0.0008	0.06%
2023-08-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4177	1.5857	1.4185	1.5865	-0.0008	-0.06%
2023-08-04	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4185	1.5865	1.4186	1.5866	-0.0001	-0.01%
2023-08-03	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4186	1.5866	1.4176	1.5856	0.0010	0.07%
2023-08-02	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4176	1.5856	1.4193	1.5873	-0.0017	-0.12%
2023-08-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4193	1.5873	1.4178	1.5858	0.0015	0.11%
2023-07-31	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4178	1.5858	1.4181	1.5861	-0.0003	-0.02%
2023-07-28	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4181	1.5861	1.4181	1.5861	0.0000	0.00%
2023-07-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4181	1.5861	1.4191	1.5871	-0.0010	-0.07%
2023-07-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4191	1.5871	1.4167	1.5847	0.0024	0.17%
2023-07-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4167	1.5847	1.4152	1.5832	0.0015	0.11%
2023-07-24	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4152	1.5832	1.4159	1.5839	-0.0007	-0.05%
2023-07-21	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4159	1.5839	1.4158	1.5838	0.0001	0.01%
2023-07-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4158	1.5838	1.4185	1.5865	-0.0027	-0.19%
2023-07-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4185	1.5865	1.4161	1.5841	0.0024	0.17%
2023-07-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4161	1.5841	1.4147	1.5827	0.0014	0.10%
2023-07-17	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4147	1.5827	1.4134	1.5814	0.0013	0.09%
2023-07-14	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4134	1.5814	1.4152	1.5832	-0.0018	-0.13%
2023-07-13	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4152	1.5832	1.4130	1.5810	0.0022	0.16%
2023-07-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4130	1.5810	1.4142	1.5822	-0.0012	-0.08%
2023-07-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4142	1.5822	1.4117	1.5797	0.0025	0.18%
2023-07-10	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4117	1.5797	1.4088	1.5768	0.0029	0.21%
2023-07-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4088	1.5768	1.4085	1.5765	0.0003	0.02%
2023-07-06	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4085	1.5765	1.4104	1.5784	-0.0019	-0.13%
2023-07-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4104	1.5784	1.4093	1.5773	0.0011	0.08%
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2023-06-30	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4064	1.5744	1.4056	1.5736	0.0008	0.06%
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2023-06-27	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4060	1.5740	1.4022	1.5702	0.0038	0.27%
2023-06-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4022	1.5702	1.4018	1.5698	0.0004	0.03%
2023-06-21	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4018	1.5698	1.4045	1.5725	-0.0027	-0.19%
2023-06-20	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4045	1.5725	1.4055	1.5735	-0.0010	-0.07%
2023-06-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4055	1.5735	1.4078	1.5758	-0.0023	-0.16%
2023-06-16	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4078	1.5758	1.4075	1.5755	0.0003	0.02%
2023-06-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4075	1.5755	1.4092	1.5772	-0.0017	-0.12%
2023-06-14	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4092	1.5772	1.4094	1.5774	-0.0002	-0.01%
2023-06-13	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4094	1.5774	1.4096	1.5776	-0.0002	-0.01%
2023-06-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4096	1.5776	1.4100	1.5780	-0.0004	-0.03%
2023-06-09	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4100	1.5780	1.4071	1.5751	0.0029	0.21%
2023-06-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4071	1.5751	1.4064	1.5744	0.0007	0.05%
2023-06-07	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4064	1.5744	1.4069	1.5749	-0.0005	-0.04%
2023-06-06	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4069	1.5749	1.4084	1.5764	-0.0015	-0.11%
2023-06-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4084	1.5764	1.4115	1.5795	-0.0031	-0.22%
2023-06-02	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4115	1.5795	1.4085	1.5765	0.0030	0.21%
2023-06-01	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4085	1.5765	1.4090	1.5770	-0.0005	-0.04%
2023-05-31	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4090	1.5770	1.4071	1.5751	0.0019	0.14%
2023-05-30	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4071	1.5751	1.4065	1.5745	0.0006	0.04%
2023-05-29	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4065	1.5745	1.4042	1.5722	0.0023	0.16%
2023-05-26	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4042	1.5722	1.4026	1.5706	0.0016	0.11%
2023-05-25	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4026	1.5706	1.4039	1.5719	-0.0013	-0.09%
2023-05-24	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4039	1.5719	1.4045	1.5725	-0.0006	-0.04%
2023-05-23	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4045	1.5725	1.4076	1.5756	-0.0031	-0.22%
2023-05-22	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4076	1.5756	1.4062	1.5742	0.0014	0.10%
2023-05-19	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4062	1.5742	1.4069	1.5749	-0.0007	-0.05%
2023-05-18	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4069	1.5749	1.4061	1.5741	0.0008	0.06%
2023-05-17	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4061	1.5741	1.4066	1.5746	-0.0005	-0.04%
2023-05-16	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4066	1.5746	1.4086	1.5766	-0.0020	-0.14%
2023-05-15	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4086	1.5766	1.4061	1.5741	0.0025	0.18%
2023-05-12	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4061	1.5741	1.4095	1.5775	-0.0034	-0.24%
2023-05-11	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4095	1.5775	1.4108	1.5788	-0.0013	-0.09%
2023-05-10	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4108	1.5788	1.4108	1.5788	0.0000	0.00%
2023-05-09	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4108	1.5788	1.4145	1.5825	-0.0037	-0.26%
2023-05-08	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4145	1.5825	1.4120	1.5800	0.0025	0.18%
2023-05-05	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4120	1.5800	1.4133	1.5813	-0.0013	-0.09%
2023-05-04	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.4133	1.5813	1.4097	1.5777	0.0036	0.26%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%