华泰柏瑞享利混合A基金净值查询(003591)
今天最新净值
1.4705
0.0072 0.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4710
0.0005 0.0362%
- 累计净值：1.6385
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4800亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 杨景涵 董辰 姬青
近一月,华泰柏瑞享利混合A(003591)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4705 |
1.6385 |
1.4633 |
1.6313 |
0.0072 |
0.49% |
| 2024-04-25 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4633 |
1.6313 |
1.4629 |
1.6309 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4629 |
1.6309 |
1.4599 |
1.6279 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4599 |
1.6279 |
1.4670 |
1.6350 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4670 |
1.6350 |
1.4731 |
1.6411 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4731 |
1.6411 |
1.4713 |
1.6393 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4713 |
1.6393 |
1.4715 |
1.6395 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4715 |
1.6395 |
1.4648 |
1.6328 |
0.0067 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4648 |
1.6328 |
1.4721 |
1.6401 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4721 |
1.6401 |
1.4715 |
1.6395 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4715 |
1.6395 |
1.4672 |
1.6352 |
0.0043 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4672 |
1.6352 |
1.4656 |
1.6336 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4656 |
1.6336 |
1.4657 |
1.6337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4657 |
1.6337 |
1.4681 |
1.6361 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4681 |
1.6361 |
1.4674 |
1.6354 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4674 |
1.6354 |
1.4641 |
1.6321 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4641 |
1.6321 |
1.4652 |
1.6332 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4652 |
1.6332 |
1.4620 |
1.6300 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
003591 |
华泰柏瑞享利混合A |
1.4620 |
1.6300 |
1.4528 |
1.6208 |
0.0092 |
0.63% |
