华泰柏瑞匠心汇选混合C基金净值查询(013848)
今天最新净值
0.8637
-0.0112 -1.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8788
0.0151 1.7515%
- 累计净值：0.8637
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3774亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 赵劼
近一季,华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0144 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0112 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0084 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0075 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0023 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-03 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8717 |
0.8717 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0059 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0046 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0234 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0141 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0097 |
-1.07% |
| 2025-11-13 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0103 |
1.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0089 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0134 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0110 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0097 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0094 |
1.06% |
| 2025-10-20 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0187 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9016 |
0.9016 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0164 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0165 |
-1.81% |
| 2025-10-13 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0143 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0073 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0066 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0098 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0092 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0050 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.0033 |
-0.36% |
