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华泰柏瑞匠心汇选混合C - 基金主页(代码:013848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8206 -0.0011 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9199 0.0074 0.8098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8206
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3774亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张慧赵劼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.67%	-0.23%	-5.57%	-11.91%	-9.27%	21.18%	-2.93%	-7.52%
同类排名	3692/4981	2182/5421	2512/5424	3149/5380	3531/4741	3564/4207	3134/3662	-

华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8313	1.30%
2026-09-17	0.8206	-0.13%
2026-09-16	0.8217	1.03%
2026-09-15	0.8133	-0.25%
2026-09-14	0.8153	-0.07%
2026-09-11	0.8159	-0.80%

华泰柏瑞匠心汇选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.98%	0.60%
01336	新华保险	0.0000	3.63%	2.08%
688041	海光信息	0.0000	2.90%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	2.85%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	2.61%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	2.28%	3.07%
603929	亚翔集成	0.0000	2.13%	10.00%
02359	药明康德	0.0000	2.09%	9.74%
601398	工商银行	0.0000	1.75%	0.97%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.66%	3.21%

华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)基金档案

基金代码	013848	基金简称	华泰柏瑞匠心汇选混合C	基金全称
发行日期	2022-02-07~2022-02-28	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张慧赵劼	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	1.3774亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%