华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询(013432)
今天最新净值
1.1610
-0.0192 -1.63%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1795
0.0185 1.5926%
- 累计净值：1.1610
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.1262亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 董辰
近一季华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0159 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0286 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0176 |
1.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0199 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0206 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0163 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0167 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0126 |
-1.07% |
