华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询(013432)
今天最新净值
1.1610
-0.0192 -1.63%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1740
-0.0087 -0.7398%
- 累计净值：1.1610
- 成立日期：2022-01-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.1262亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 董辰
今年以来华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)基金累计收益率22.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0159 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0099 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0286 |
-2.40% |
| 2025-11-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0144 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0176 |
1.45% |
|
|
| 2025-11-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-11-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0199 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0062 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0204 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0206 |
-1.68% |
| 2025-10-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0163 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0167 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-09-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-09-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-09-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0349 |
3.18% |
| 2025-09-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0218 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-09-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-09-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0131 |
1.16% |
| 2025-08-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0257 |
2.34% |
| 2025-08-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-08-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0257 |
2.36% |
| 2025-08-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0194 |
1.81% |
| 2025-08-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0122 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-08-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-08-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-08-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-08-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-08-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-08-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-07-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2025-07-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-07-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0123 |
1.21% |
| 2025-07-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-07-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-07-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-07-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-07-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-06-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-06-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-06-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0094 |
-0.96% |
| 2025-06-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-06-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-05-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-29 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0081 |
0.84% |
| 2025-04-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0116 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0136 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0168 |
1.81% |
| 2025-04-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0601 |
-6.08% |
| 2025-04-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-03-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0140 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-02-28 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0186 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-02-26 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0162 |
1.66% |
| 2025-02-25 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-02-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0069 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0107 |
1.12% |
| 2025-02-18 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2025-02-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-02-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0122 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0119 |
1.26% |
| 2025-02-05 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-24 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-01-21 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-01-20 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-17 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-01-16 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0193 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0072 |
0.78% |
| 2025-01-06 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
013432 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0174 |
-1.84% |
