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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C - 基金主页(代码:020576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0887 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0887
成立日期：2024-07-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.9916亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	0.01%	0.20%	1.65%	1.72%	8.34%	-	6.42%
同类排名	341/1519	459/1766	68/1768	43/1726	729/1391	758/1151		-

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0896	0.08%
2026-09-17	1.0887	0.01%
2026-09-16	1.0886	0.03%
2026-09-15	1.0883	0.03%
2026-09-14	1.0880	-0.02%
2026-09-11	1.0882	-0.04%

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)基金档案

基金代码	020576	基金简称	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	1.25亿元	最近份额	5.9916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%