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华泰柏瑞中证500指数增强C - 基金主页(代码:014306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5167 -0.0013 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4858 0.0137 0.9340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5167
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9491亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿徐帅宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.90%	-2.58%	-4.50%	-6.31%	15.75%	87.87%	55.09%	50.74%
同类排名	730/4773	2601/5462	2518/5421	2046/5209	658/4366	709/2954	494/2253	-

华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5157	-0.07%
2026-09-14	1.5167	-0.09%
2026-09-11	1.5180	-1.93%
2026-09-10	1.5473	-0.71%
2026-09-09	1.5583	0.15%
2026-09-08	1.5559	0.10%

华泰柏瑞中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.63%	3.35%
300475	香农芯创	0.0000	1.58%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.57%	0.47%
002008	大族激光	0.0000	1.51%	3.11%
301536	星宸科技	0.0000	1.26%	1.14%
688498	源杰科技	0.0000	1.22%	3.60%
001389	广合科技	0.0000	1.19%	3.89%
300567	精测电子	0.0000	1.19%	4.26%
300373	扬杰科技	0.0000	1.06%	1.31%
000783	长江证券	0.0000	1.01%	2.06%

华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)基金档案

基金代码	014306	基金简称	华泰柏瑞中证500指数增强C	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	田汉卿徐帅宇	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.9491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%