华泰柏瑞中证500指数增强C基金净值查询(014306)

今天最新净值 1.5167 -0.0013 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4858 0.0137 0.9340% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5167
成立日期：2022-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9491亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿徐帅宇

近一季华泰柏瑞中证500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)基金累计收益率-6.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5157	1.5157	1.5167	1.5167	-0.0010	-0.07%
2026-09-14	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5167	1.5167	1.5180	1.5180	-0.0013	-0.09%
2026-09-11	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5180	1.5180	1.5473	1.5473	-0.0293	-1.93%
2026-09-10	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5473	1.5473	1.5583	1.5583	-0.0110	-0.71%
2026-09-09	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5583	1.5583	1.5559	1.5559	0.0024	0.15%
2026-09-08	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5559	1.5559	1.5543	1.5543	0.0016	0.10%
2026-09-07	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5543	1.5543	1.5346	1.5346	0.0197	1.28%
2026-09-04	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5346	1.5346	1.5515	1.5515	-0.0169	-1.09%
2026-09-03	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5515	1.5515	1.5412	1.5412	0.0103	0.67%
2026-09-02	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5412	1.5412	1.5669	1.5669	-0.0257	-1.64%

2026-09-01	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5669	1.5669	1.5853	1.5853	-0.0184	-1.16%
2026-08-31	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5853	1.5853	1.5754	1.5754	0.0099	0.63%
2026-08-28	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5754	1.5754	1.5823	1.5823	-0.0069	-0.44%
2026-08-27	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5823	1.5823	1.5505	1.5505	0.0318	2.05%
2026-08-26	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5505	1.5505	1.5419	1.5419	0.0086	0.56%
2026-08-25	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5419	1.5419	1.5465	1.5465	-0.0046	-0.30%
2026-08-24	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5465	1.5465	1.5722	1.5722	-0.0257	-1.63%
2026-08-21	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5722	1.5722	1.5707	1.5707	0.0015	0.10%
2026-08-20	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5707	1.5707	1.5596	1.5596	0.0111	0.71%
2026-08-19	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5596	1.5596	1.6253	1.6253	-0.0657	-4.04%
2026-08-18	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6253	1.6253	1.6258	1.6258	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6258	1.6258	1.5872	1.5872	0.0386	2.43%
2026-08-14	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5872	1.5872	1.5797	1.5797	0.0075	0.47%
2026-08-13	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5797	1.5797	1.5936	1.5936	-0.0139	-0.87%
2026-08-12	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5936	1.5936	1.5806	1.5806	0.0130	0.82%

2026-08-11	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5806	1.5806	1.5934	1.5934	-0.0128	-0.80%
2026-08-10	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5934	1.5934	1.5856	1.5856	0.0078	0.49%
2026-08-07	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5856	1.5856	1.5574	1.5574	0.0282	1.81%
2026-08-06	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5574	1.5574	1.5511	1.5511	0.0063	0.41%
2026-08-05	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5511	1.5511	1.5112	1.5112	0.0399	2.64%
2026-08-04	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5112	1.5112	1.4764	1.4764	0.0348	2.36%
2026-08-03	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.4764	1.4764	1.4966	1.4966	-0.0202	-1.35%
2026-07-31	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.4966	1.4966	1.4661	1.4661	0.0305	2.08%
2026-07-30	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.4661	1.4661	1.5058	1.5058	-0.0397	-2.64%
2026-07-29	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5058	1.5058	1.4852	1.4852	0.0206	1.39%
2026-07-28	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.4852	1.4852	1.5389	1.5389	-0.0537	-3.49%
2026-07-27	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5389	1.5389	1.5014	1.5014	0.0375	2.50%
2026-07-24	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5014	1.5014	1.5374	1.5374	-0.0360	-2.34%
2026-07-23	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5374	1.5374	1.5363	1.5363	0.0011	0.07%
2026-07-22	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5363	1.5363	1.5414	1.5414	-0.0051	-0.33%
2026-07-21	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5414	1.5414	1.4671	1.4671	0.0743	5.06%
2026-07-20	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.4671	1.4671	1.4856	1.4856	-0.0185	-1.25%
2026-07-17	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.4856	1.4856	1.5663	1.5663	-0.0807	-5.15%
2026-07-16	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5663	1.5663	1.6050	1.6050	-0.0387	-2.41%
2026-07-15	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6050	1.6050	1.6213	1.6213	-0.0163	-1.01%
2026-07-14	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6213	1.6213	1.5883	1.5883	0.0330	2.08%
2026-07-13	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.5883	1.5883	1.6536	1.6536	-0.0653	-3.95%
2026-07-10	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6536	1.6536	1.6807	1.6807	-0.0271	-1.61%
2026-07-09	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6807	1.6807	1.6410	1.6410	0.0397	2.42%
2026-07-08	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6410	1.6410	1.6652	1.6652	-0.0242	-1.45%
2026-07-07	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6652	1.6652	1.6959	1.6959	-0.0307	-1.81%
2026-07-06	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6959	1.6959	1.7061	1.7061	-0.0102	-0.60%
2026-07-03	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.7061	1.7061	1.6943	1.6943	0.0118	0.70%
2026-07-02	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6943	1.6943	1.7424	1.7424	-0.0481	-2.76%
2026-07-01	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.7424	1.7424	1.7387	1.7387	0.0037	0.21%
2026-06-30	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.7387	1.7387	1.7009	1.7009	0.0378	2.22%
2026-06-29	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.7009	1.7009	1.6770	1.6770	0.0239	1.43%
2026-06-26	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6770	1.6770	1.7187	1.7187	-0.0417	-2.43%
2026-06-25	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.7187	1.7187	1.6998	1.6998	0.0189	1.11%
2026-06-24	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6998	1.6998	1.6695	1.6695	0.0303	1.81%
2026-06-23	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6695	1.6695	1.7014	1.7014	-0.0319	-1.87%
2026-06-22	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.7014	1.7014	1.6621	1.6621	0.0393	2.36%
2026-06-18	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6621	1.6621	1.6555	1.6555	0.0066	0.40%
2026-06-17	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6555	1.6555	1.6310	1.6310	0.0245	1.50%
2026-06-16	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.6310	1.6310	1.6177	1.6177	0.0133	0.82%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%