基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华泰柏瑞质量领先混合C - 基金主页(代码:010609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3828 0.0053 1.4000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.3620 -0.0050 -1.3576%

累计净值：0.3828
成立日期：2021-01-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.7127亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.72%	4.65%	15.09%	-9.99%	-19.16%	-37.59%	-56.10%	-61.72%
同类排名	3848/4200	433/4295	448/4274	3851/4165	2294/3654	2768/2899	1710/1719	-

华泰柏瑞质量领先混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300203	聚光科技	0.0000	3.93%	-2.42%
605289	罗曼股份	0.0000	1.21%	-3.74%
603773	沃格光电	0.0000	1.18%	-3.15%
688188	柏楚电子	0.0000	1.05%	1.95%
003041	真爱美家	0.0000	1.01%	-1.27%
603890	春秋电子	0.0000	0.92%	-4.58%
603167	渤海轮渡	0.0000	0.90%	0.59%
300133	华策影视	0.0000	0.87%	-2.68%
603590	康辰药业	0.0000	0.81%	0.32%
300421	力星股份	0.0000	0.74%	-2.25%

华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金档案

基金代码	010609	基金简称	华泰柏瑞质量领先混合C	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-18	成立日期	2021-01-20	基金类型
基金经理	方纬李晓西	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产		最近份额	49.7127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰健康	1.1630	1.13%
华泰柏瑞行业领先混合	2.2770	1.11%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.6301	1.09%
品牌消费	0.8079	1.08%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.8295	1.07%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.8248	1.07%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.6409	1.07%
港股通50	0.6970	1.03%
港股通50ETF联接A	0.7986	0.96%
港股通50ETF联接C	0.7966	0.96%