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华泰柏瑞质量领先混合C - 基金主页(代码:010609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4966 -0.0033 -0.66% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5465 0.0013 0.2432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4966
成立日期：2021-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：33.7647亿
最近资产：14.35亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.19%	-2.11%	-3.48%	-7.47%	-12.60%	46.84%	17.37%	-44.35%
同类排名	3631/4981	4091/5421	1406/5424	2377/5380	3783/4741	2474/4207	2371/3662	-

华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4986	0.40%
2026-09-17	0.4966	-0.66%
2026-09-16	0.4999	0.32%
2026-09-15	0.4983	-0.70%
2026-09-14	0.5018	0.34%
2026-09-11	0.5001	-1.42%

华泰柏瑞质量领先混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688396	华润微	0.0000	3.47%	1.40%
002185	华天科技	0.0000	3.39%	1.23%
301188	力诺药包	0.0000	2.61%	2.58%
688187	时代电气	0.0000	2.14%	0.98%
000519	中兵红箭	0.0000	2.13%	5.99%
000034	神州数码	0.0000	2.04%	1.85%
300285	国瓷材料	0.0000	2.01%	1.62%
300223	君正股份	0.0000	1.94%	0.47%
300408	三环集团	0.0000	1.66%	6.10%

华泰柏瑞质量领先混合C(010609)基金档案

基金代码	010609	基金简称	华泰柏瑞质量领先混合C	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-18	成立日期	2021-01-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬李晓西	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	14.35亿	最近份额	33.7647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%