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华泰柏瑞集利债券C - 基金主页(代码:022017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.61亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-0.17%	0.08%	-0.34%	1.23%	-	-	5.63%
同类排名	947/1519	479/1758	234/1764	885/1709	886/1388			-

华泰柏瑞集利债券C(022017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0403	-0.04%
2026-09-14	1.0407	-0.03%
2026-09-11	1.0410	-0.35%
2026-09-10	1.0447	-0.13%
2026-09-09	1.0461	0.16%
2026-09-08	1.0444	0.18%

华泰柏瑞集利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	1.50%	3.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.59%	-3.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.54%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	0.50%	-2.34%
688375	国博电子	0.0000	0.41%	0.95%
600346	恒力石化	0.0000	0.40%	0.10%
603296	华勤技术	0.0000	0.38%	7.17%
601233	桐昆股份	0.0000	0.37%	3.89%
603162	海通发展	0.0000	0.36%	2.98%
600489	中金黄金	0.0000	0.31%	3.01%

华泰柏瑞集利债券C(022017)基金档案

基金代码	022017	基金简称	华泰柏瑞集利债券C	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑青董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%