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华泰柏瑞集利债券C基金盘中实时估值(022017)

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今天最新净值 1.0304 0.0035 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0304
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

华泰柏瑞集利债券C基金022017重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02015	理想汽车-W	0.0000	1.18%	-1.64%	-0.0194%
001979	招商蛇口	0.0000	0.85%	-1.03%	-0.0088%
00081	中国海外宏	0.0000	0.61%	-1.02%	-0.0062%
00981	中芯国际	0.0000	0.55%	-0.08%	-0.0004%
03800	协鑫科技	0.0000	0.40%	0.00%	0.0000%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.39%	-2.17%	-0.0085%
600048	保利发展	0.0000	0.38%	-0.48%	-0.0018%
01772	赣锋锂业	0.0000	0.36%	-2.31%	-0.0083%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.35%	0.99%	0.0035%
01787	山东黄金	0.0000	0.26%	2.70%	0.0070%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.33%		-0.0429%		%

华泰柏瑞集利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.10%	-0.57%
2025-12-17	0.34%	1.26%
2025-12-16	-0.27%	-1.23%
2025-12-15	-0.19%	-1.13%
2025-12-12	0.22%	0.51%
2025-12-11	-0.09%	-1.16%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	-0.13%	-1.53%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞集利债券C基金022017实时估值图

华泰柏瑞集利债券C基金022017实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证红利ETF	3.1770	1.1727%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2412	1.1654%
华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8602	0.9674%
华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.1786	0.8064%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.4698	0.7428%
华泰柏瑞红利精选混合A	1.1736	0.7205%
华泰柏瑞红利精选混合C	1.1701	0.7205%
华泰柏瑞致远混合A	1.3829	0.7192%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%