华泰柏瑞集利债券C基金净值查询(022017)

今天最新净值 1.0407 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.61亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一季华泰柏瑞集利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞集利债券C(022017)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0407	1.0407	1.0410	1.0410	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0410	1.0410	1.0447	1.0447	-0.0037	-0.35%
2026-09-10	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0447	1.0447	1.0461	1.0461	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0461	1.0461	1.0444	1.0444	0.0017	0.16%
2026-09-08	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0444	1.0444	1.0425	1.0425	0.0019	0.18%
2026-09-07	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0425	1.0425	1.0435	1.0435	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0435	1.0435	1.0423	1.0423	0.0012	0.12%
2026-09-03	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0423	1.0423	1.0409	1.0409	0.0014	0.13%
2026-09-02	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0409	1.0409	1.0429	1.0429	-0.0020	-0.19%

2026-09-01	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0429	1.0429	1.0440	1.0440	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0440	1.0440	1.0448	1.0448	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0448	1.0448	1.0434	1.0434	0.0014	0.13%
2026-08-27	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0434	1.0434	1.0412	1.0412	0.0022	0.21%
2026-08-26	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2026-08-25	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0411	1.0411	1.0422	1.0422	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0422	1.0422	1.0436	1.0436	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0436	1.0436	1.0417	1.0417	0.0019	0.18%
2026-08-20	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0417	1.0417	1.0405	1.0405	0.0012	0.12%
2026-08-19	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0405	1.0405	1.0432	1.0432	-0.0027	-0.26%
2026-08-18	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0432	1.0432	1.0420	1.0420	0.0012	0.12%
2026-08-17	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0420	1.0420	1.0399	1.0399	0.0021	0.20%
2026-08-14	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0399	1.0399	1.0391	1.0391	0.0008	0.08%
2026-08-13	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0391	1.0391	1.0415	1.0415	-0.0024	-0.23%
2026-08-12	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%

2026-08-11	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0414	1.0414	1.0433	1.0433	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0433	1.0433	1.0408	1.0408	0.0025	0.24%
2026-08-07	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0408	1.0408	1.0391	1.0391	0.0017	0.16%
2026-08-06	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2026-08-05	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0388	1.0388	1.0366	1.0366	0.0022	0.21%
2026-08-04	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0366	1.0366	1.0368	1.0368	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0368	1.0368	1.0377	1.0377	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0377	1.0377	1.0383	1.0383	-0.0006	-0.06%
2026-07-30	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%
2026-07-29	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0378	1.0378	1.0332	1.0332	0.0046	0.45%
2026-07-28	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0332	1.0332	1.0343	1.0343	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0343	1.0343	1.0335	1.0335	0.0008	0.08%
2026-07-24	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0335	1.0335	1.0375	1.0375	-0.0040	-0.39%
2026-07-23	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0375	1.0375	1.0353	1.0353	0.0022	0.21%
2026-07-22	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0353	1.0353	1.0330	1.0330	0.0023	0.22%
2026-07-21	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0330	1.0330	1.0316	1.0316	0.0014	0.14%
2026-07-20	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0316	1.0316	1.0285	1.0285	0.0031	0.30%
2026-07-17	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0285	1.0285	1.0314	1.0314	-0.0029	-0.28%
2026-07-16	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0314	1.0314	1.0324	1.0324	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2026-07-14	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0320	1.0320	1.0295	1.0295	0.0025	0.24%
2026-07-13	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0295	1.0295	1.0327	1.0327	-0.0032	-0.31%
2026-07-10	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0327	1.0327	1.0315	1.0315	0.0012	0.12%
2026-07-09	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0329	1.0329	1.0364	1.0364	-0.0035	-0.34%
2026-07-06	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0364	1.0364	1.0352	1.0352	0.0012	0.12%
2026-07-03	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0352	1.0352	1.0327	1.0327	0.0025	0.24%
2026-07-02	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-07-01	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0326	1.0326	1.0315	1.0315	0.0011	0.11%
2026-06-30	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0315	1.0315	1.0325	1.0325	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%
2026-06-26	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0319	1.0319	1.0355	1.0355	-0.0036	-0.35%
2026-06-25	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0355	1.0355	1.0375	1.0375	-0.0020	-0.19%
2026-06-24	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0375	1.0375	1.0365	1.0365	0.0010	0.10%
2026-06-23	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0365	1.0365	1.0403	1.0403	-0.0038	-0.37%
2026-06-22	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%
2026-06-18	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0397	1.0397	1.0424	1.0424	-0.0027	-0.26%
2026-06-17	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0424	1.0424	1.0434	1.0434	-0.0010	-0.10%
2026-06-16	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0434	1.0434	1.0455	1.0455	-0.0021	-0.20%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%