华泰柏瑞集利债券C基金净值查询(022017)
今天最新净值
1.0407
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0550
0.0027 0.2588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0407
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
近一月,华泰柏瑞集利债券C(022017)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
022017 |
华泰柏瑞集利债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0021 |
0.20% |
