华泰柏瑞量化创享混合C基金净值查询(010138)

今天最新净值 1.3192 -0.0122 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0215 1.8270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3192
成立日期：2020-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5294亿
最近资产：1.96亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：田汉卿盛豪凌若冰

近一季华泰柏瑞量化创享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞量化创享混合C(010138)基金累计收益率-15.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3125	1.3125	1.3192	1.3192	-0.0067	-0.51%
2026-09-14	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3192	1.3192	1.3314	1.3314	-0.0122	-0.92%
2026-09-11	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3314	1.3314	1.3439	1.3439	-0.0125	-0.93%
2026-09-10	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3439	1.3439	1.3505	1.3505	-0.0066	-0.49%
2026-09-09	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3505	1.3505	1.3479	1.3479	0.0026	0.19%
2026-09-08	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3479	1.3479	1.3597	1.3597	-0.0118	-0.87%
2026-09-07	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3597	1.3597	1.3166	1.3166	0.0431	3.27%
2026-09-04	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3166	1.3166	1.3333	1.3333	-0.0167	-1.25%
2026-09-03	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3333	1.3333	1.3305	1.3305	0.0028	0.21%
2026-09-02	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3305	1.3305	1.3567	1.3567	-0.0262	-1.97%

2026-09-01	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3567	1.3567	1.3796	1.3796	-0.0229	-1.66%
2026-08-31	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3796	1.3796	1.3686	1.3686	0.0110	0.80%
2026-08-28	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3686	1.3686	1.3855	1.3855	-0.0169	-1.22%
2026-08-27	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3855	1.3855	1.3527	1.3527	0.0328	2.42%
2026-08-26	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3527	1.3527	1.3454	1.3454	0.0073	0.54%
2026-08-25	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3454	1.3454	1.3551	1.3551	-0.0097	-0.72%
2026-08-24	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3551	1.3551	1.3957	1.3957	-0.0406	-2.91%
2026-08-21	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3957	1.3957	1.3803	1.3803	0.0154	1.12%
2026-08-20	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3803	1.3803	1.3783	1.3783	0.0020	0.15%
2026-08-19	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3783	1.3783	1.4605	1.4605	-0.0822	-5.63%
2026-08-18	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4605	1.4605	1.4683	1.4683	-0.0078	-0.53%
2026-08-17	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4683	1.4683	1.4181	1.4181	0.0502	3.54%
2026-08-14	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4181	1.4181	1.4056	1.4056	0.0125	0.89%
2026-08-13	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4056	1.4056	1.4138	1.4138	-0.0082	-0.58%
2026-08-12	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4138	1.4138	1.3939	1.3939	0.0199	1.43%

2026-08-11	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3939	1.3939	1.3953	1.3953	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3953	1.3953	1.4067	1.4067	-0.0114	-0.81%
2026-08-07	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4067	1.4067	1.3788	1.3788	0.0279	2.02%
2026-08-06	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3788	1.3788	1.3769	1.3769	0.0019	0.14%
2026-08-05	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3769	1.3769	1.3469	1.3469	0.0300	2.23%
2026-08-04	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3469	1.3469	1.2856	1.2856	0.0613	4.77%
2026-08-03	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.2856	1.2856	1.3095	1.3095	-0.0239	-1.83%
2026-07-31	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3095	1.3095	1.2734	1.2734	0.0361	2.83%
2026-07-30	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.2734	1.2734	1.3320	1.3320	-0.0586	-4.40%
2026-07-29	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3320	1.3320	1.3197	1.3197	0.0123	0.93%
2026-07-28	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3197	1.3197	1.4133	1.4133	-0.0936	-6.62%
2026-07-27	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4133	1.4133	1.3719	1.3719	0.0414	3.02%
2026-07-24	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3719	1.3719	1.3971	1.3971	-0.0252	-1.80%
2026-07-23	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3971	1.3971	1.3967	1.3967	0.0004	0.03%
2026-07-22	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3967	1.3967	1.4316	1.4316	-0.0349	-2.44%
2026-07-21	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4316	1.4316	1.3356	1.3356	0.0960	7.19%
2026-07-20	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3356	1.3356	1.3494	1.3494	-0.0138	-1.02%
2026-07-17	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.3494	1.3494	1.4502	1.4502	-0.1008	-6.95%
2026-07-16	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4502	1.4502	1.5026	1.5026	-0.0524	-3.49%
2026-07-15	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.5026	1.5026	1.5330	1.5330	-0.0304	-1.98%
2026-07-14	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.5330	1.5330	1.4824	1.4824	0.0506	3.41%
2026-07-13	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.4824	1.4824	1.5407	1.5407	-0.0583	-3.78%
2026-07-10	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.5407	1.5407	1.6066	1.6066	-0.0659	-4.10%
2026-07-09	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6066	1.6066	1.5401	1.5401	0.0665	4.32%
2026-07-08	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.5401	1.5401	1.5687	1.5687	-0.0286	-1.82%
2026-07-07	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.5687	1.5687	1.5868	1.5868	-0.0181	-1.14%
2026-07-06	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.5868	1.5868	1.6053	1.6053	-0.0185	-1.15%
2026-07-03	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6053	1.6053	1.6010	1.6010	0.0043	0.27%
2026-07-02	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6010	1.6010	1.6914	1.6914	-0.0904	-5.34%
2026-07-01	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6914	1.6914	1.7306	1.7306	-0.0392	-2.27%
2026-06-30	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.7306	1.7306	1.6760	1.6760	0.0546	3.26%
2026-06-29	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6760	1.6760	1.6624	1.6624	0.0136	0.82%
2026-06-26	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6624	1.6624	1.7230	1.7230	-0.0606	-3.52%
2026-06-25	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.7230	1.7230	1.6787	1.6787	0.0443	2.64%
2026-06-24	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6787	1.6787	1.6473	1.6473	0.0314	1.91%
2026-06-23	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6473	1.6473	1.6982	1.6982	-0.0509	-3.00%
2026-06-22	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6982	1.6982	1.6598	1.6598	0.0384	2.31%
2026-06-18	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6598	1.6598	1.6177	1.6177	0.0421	2.60%
2026-06-17	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.6177	1.6177	1.5864	1.5864	0.0313	1.97%
2026-06-16	010138	华泰柏瑞量化创享混合C	1.5864	1.5864	1.5617	1.5617	0.0247	1.58%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%