华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)
今天最新净值
0.6913
-0.0070 -1.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6922
0.0114 1.6673%
- 累计净值：0.6913
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.8773亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰
近一季,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0105 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6909 |
0.6909 |
0.0074 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6944 |
0.6944 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0085 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0051 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0089 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6910 |
0.6910 |
-0.0029 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-02 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6955 |
0.6955 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0085 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0044 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6826 |
0.6826 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0036 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0025 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0073 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0194 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2025-11-17 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6963 |
0.6963 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6981 |
0.6981 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0115 |
-1.62% |
| 2025-11-13 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7096 |
0.7096 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0139 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0015 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6972 |
0.6972 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0044 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0111 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0141 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7096 |
0.7096 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0064 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0074 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0089 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0080 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0055 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0083 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6928 |
0.6928 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0136 |
-1.92% |
| 2025-10-16 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7076 |
0.7076 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0064 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0094 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7046 |
0.7046 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0222 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0259 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0106 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0081 |
1.10% |
| 2025-09-29 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0133 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0201 |
-2.70% |
| 2025-09-25 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0063 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0067 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7446 |
0.7446 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0108 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
011358 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0115 |
1.59% |
