华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)

今天最新净值 0.7431 0.0122 1.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7351 0.0107 1.4726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7431
成立日期：2021-03-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.8773亿
最近资产：12.47亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：沈雪峰

近一月华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7411	0.7411	0.7431	0.7431	-0.0020	-0.27%
2026-09-16	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	0.7431	0.7309	0.7309	0.0122	1.67%
2026-09-15	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7309	0.7309	0.7313	0.7313	-0.0004	-0.05%
2026-09-14	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7313	0.7313	0.7360	0.7360	-0.0047	-0.64%
2026-09-11	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7360	0.7360	0.7413	0.7413	-0.0053	-0.71%
2026-09-10	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7413	0.7413	0.7438	0.7438	-0.0025	-0.34%
2026-09-09	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7438	0.7438	0.7477	0.7477	-0.0039	-0.52%
2026-09-08	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7477	0.7477	0.7481	0.7481	-0.0004	-0.05%
2026-09-07	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7481	0.7481	0.7374	0.7374	0.0107	1.45%
2026-09-04	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7374	0.7374	0.7464	0.7464	-0.0090	-1.21%

2026-09-03	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7464	0.7464	0.7451	0.7451	0.0013	0.17%
2026-09-02	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7451	0.7451	0.7534	0.7534	-0.0083	-1.10%
2026-09-01	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7534	0.7534	0.7661	0.7661	-0.0127	-1.66%
2026-08-31	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7661	0.7661	0.7594	0.7594	0.0067	0.88%
2026-08-28	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7594	0.7594	0.7679	0.7679	-0.0085	-1.11%
2026-08-27	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7679	0.7679	0.7462	0.7462	0.0217	2.91%
2026-08-26	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7462	0.7462	0.7445	0.7445	0.0017	0.23%
2026-08-25	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7445	0.7445	0.7478	0.7478	-0.0033	-0.44%
2026-08-24	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7478	0.7478	0.7618	0.7618	-0.0140	-1.84%
2026-08-21	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7618	0.7618	0.7556	0.7556	0.0062	0.82%
2026-08-20	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7556	0.7556	0.7500	0.7500	0.0056	0.75%
2026-08-19	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7500	0.7500	0.8082	0.8082	-0.0582	-7.76%
2026-08-18	011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.8082	0.8082	0.8083	0.8083	-0.0001	-0.01%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%