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华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询(011358)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6913 -0.0070 -1.00% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6854 0.0046 0.6749%
  • 累计净值：0.6913
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8773亿
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：沈雪峰
近一季华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞品质成长混合C(011358)基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6808 0.6808 0.6913 0.6913 -0.0105 -1.52%
2025-12-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6913 0.6913 0.6983 0.6983 -0.0070 -1.00%
2025-12-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6983 0.6983 0.6909 0.6909 0.0074 1.07%
2025-12-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6909 0.6909 0.6956 0.6956 -0.0047 -0.68%
2025-12-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6956 0.6956 0.6944 0.6944 0.0012 0.17%
2025-12-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6944 0.6944 0.7029 0.7029 -0.0085 -1.21%
2025-12-08 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7029 0.7029 0.6978 0.6978 0.0051 0.73%
2025-12-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6978 0.6978 0.6889 0.6889 0.0089 1.29%
2025-12-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6889 0.6889 0.6881 0.6881 0.0008 0.12%
2025-12-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6881 0.6881 0.6910 0.6910 -0.0029 -0.42%
2025-12-02 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6910 0.6910 0.6955 0.6955 -0.0045 -0.65%
2025-12-01 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6955 0.6955 0.6870 0.6870 0.0085 1.24%
2025-11-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6870 0.6870 0.6826 0.6826 0.0044 0.64%
2025-11-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6826 0.6826 0.6790 0.6790 0.0036 0.53%
2025-11-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6790 0.6790 0.6765 0.6765 0.0025 0.37%
2025-11-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6765 0.6765 0.6692 0.6692 0.0073 1.09%
2025-11-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6692 0.6692 0.6649 0.6649 0.0043 0.65%
2025-11-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6649 0.6649 0.6843 0.6843 -0.0194 -2.84%
2025-11-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6843 0.6843 0.6888 0.6888 -0.0045 -0.65%
2025-11-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6888 0.6888 0.6861 0.6861 0.0027 0.39%
2025-11-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6861 0.6861 0.6963 0.6963 -0.0102 -1.46%
2025-11-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6963 0.6963 0.6981 0.6981 -0.0018 -0.26%
2025-11-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6981 0.6981 0.7096 0.7096 -0.0115 -1.62%
2025-11-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7096 0.7096 0.6957 0.6957 0.0139 2.00%
2025-11-12 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6957 0.6957 0.6972 0.6972 -0.0015 -0.22%
2025-11-11 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6972 0.6972 0.7021 0.7021 -0.0049 -0.70%
2025-11-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7021 0.7021 0.6977 0.6977 0.0044 0.63%
2025-11-07 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6977 0.6977 0.7015 0.7015 -0.0038 -0.54%
2025-11-06 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7015 0.7015 0.6904 0.6904 0.0111 1.61%
2025-11-05 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6904 0.6904 0.6881 0.6881 0.0023 0.33%
2025-11-04 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6881 0.6881 0.7022 0.7022 -0.0141 -2.01%
2025-11-03 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7022 0.7022 0.7025 0.7025 -0.0003 -0.04%
2025-10-31 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7025 0.7025 0.7018 0.7018 0.0007 0.10%
2025-10-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7018 0.7018 0.7096 0.7096 -0.0078 -1.10%
2025-10-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7096 0.7096 0.7032 0.7032 0.0064 0.91%
2025-10-28 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7032 0.7032 0.7106 0.7106 -0.0074 -1.04%
2025-10-27 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7106 0.7106 0.7017 0.7017 0.0089 1.27%
2025-10-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7017 0.7017 0.6937 0.6937 0.0080 1.15%
2025-10-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6937 0.6937 0.6956 0.6956 -0.0019 -0.27%
2025-10-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6956 0.6956 0.7011 0.7011 -0.0055 -0.78%
2025-10-21 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7011 0.7011 0.6928 0.6928 0.0083 1.20%
2025-10-20 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6928 0.6928 0.6940 0.6940 -0.0012 -0.17%
2025-10-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.6940 0.6940 0.7076 0.7076 -0.0136 -1.92%
2025-10-16 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7076 0.7076 0.7140 0.7140 -0.0064 -0.90%
2025-10-15 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7140 0.7140 0.7046 0.7046 0.0094 1.33%
2025-10-14 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7046 0.7046 0.7268 0.7268 -0.0222 -3.05%
2025-10-13 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7268 0.7268 0.7308 0.7308 -0.0040 -0.55%
2025-10-10 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7308 0.7308 0.7567 0.7567 -0.0259 -3.42%
2025-10-09 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7567 0.7567 0.7461 0.7461 0.0106 1.42%
2025-09-30 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7461 0.7461 0.7380 0.7380 0.0081 1.10%
2025-09-29 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7380 0.7380 0.7247 0.7247 0.0133 1.84%
2025-09-26 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7247 0.7247 0.7448 0.7448 -0.0201 -2.70%
2025-09-25 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7448 0.7448 0.7442 0.7442 0.0006 0.08%
2025-09-24 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7442 0.7442 0.7379 0.7379 0.0063 0.85%
2025-09-23 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7379 0.7379 0.7446 0.7446 -0.0067 -0.90%
2025-09-22 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7446 0.7446 0.7338 0.7338 0.0108 1.47%
2025-09-19 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7338 0.7338 0.7388 0.7388 -0.0050 -0.68%
2025-09-18 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7388 0.7388 0.7366 0.7366 0.0022 0.30%
2025-09-17 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 0.7366 0.7366 0.7251 0.7251 0.0115 1.59%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0200 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0179 0.50%
智能驾驶 1.2112 0.41%
华泰柏瑞量化对冲 1.2477 0.07%
华泰稳健A 1.2379 0.05%
华泰稳健C 1.2121 0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0201 0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0540 0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0190 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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