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华泰柏瑞集利债券C基金净值查询(022017)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.61亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一周华泰柏瑞集利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞集利债券C(022017)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0407	1.0407	1.0410	1.0410	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0410	1.0410	1.0447	1.0447	-0.0037	-0.35%
2026-09-10	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0447	1.0447	1.0461	1.0461	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0461	1.0461	1.0444	1.0444	0.0017	0.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%