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华泰柏瑞积极优选股票基金净值查询(001097)

今天最新净值 0.9950 0.0080 0.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9734 0.0124 1.2896%
  • 累计净值:0.9950
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.069亿份
  • 最近份额:1.3399亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方伦煜 杜聪 王林军
近一季华泰柏瑞积极优选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞积极优选股票(001097)基金累计收益率6.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9610 0.9610 0.9800 0.9800 -0.0190 -1.94%
2024-03-26 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10%
2024-03-25 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9790 0.9790 0.9860 0.9860 -0.0070 -0.71%
2024-03-22 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9860 0.9860 0.9920 0.9920 -0.0060 -0.60%
2024-03-21 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9920 0.9920 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50%
2024-03-20 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2024-03-19 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9970 0.9970 1.0060 1.0060 -0.0090 -0.89%
2024-03-18 001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.0060 1.0060 0.9950 0.9950 0.0110 1.11%
2024-03-15 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9950 0.9950 0.9870 0.9870 0.0080 0.81%
2024-03-14 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9870 0.9870 0.9930 0.9930 -0.0060 -0.60%
2024-03-13 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30%
2024-03-12 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51%
2024-03-11 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92%
2024-03-08 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72%
2024-03-07 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9690 0.9690 0.9760 0.9760 -0.0070 -0.72%
2024-03-06 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9760 0.9760 0.9660 0.9660 0.0100 1.04%
2024-03-05 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9660 0.9660 0.9750 0.9750 -0.0090 -0.92%
2024-03-04 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31%
2024-03-01 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9720 0.9720 0.9660 0.9660 0.0060 0.62%
2024-02-29 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9660 0.9660 0.9350 0.9350 0.0310 3.32%
2024-02-28 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9350 0.9350 0.9760 0.9760 -0.0410 -4.20%
2024-02-27 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9760 0.9760 0.9570 0.9570 0.0190 1.99%
2024-02-26 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9570 0.9570 0.9380 0.9380 0.0190 2.03%
2024-02-23 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9380 0.9380 0.9300 0.9300 0.0080 0.86%
2024-02-22 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76%
2024-02-21 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9230 0.9230 0.9150 0.9150 0.0080 0.87%
2024-02-20 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9150 0.9150 0.9200 0.9200 -0.0050 -0.54%
2024-02-19 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2024-02-08 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9200 0.9200 0.8860 0.8860 0.0340 3.84%
2024-02-07 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8860 0.8860 0.8580 0.8580 0.0280 3.26%
2024-02-06 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8580 0.8580 0.8090 0.8090 0.0490 6.06%
2024-02-05 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8090 0.8090 0.8170 0.8170 -0.0080 -0.98%
2024-02-02 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8170 0.8170 0.8310 0.8310 -0.0140 -1.68%
2024-02-01 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8310 0.8310 0.8290 0.8290 0.0020 0.24%
2024-01-31 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8290 0.8290 0.8500 0.8500 -0.0210 -2.47%
2024-01-30 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8500 0.8500 0.8680 0.8680 -0.0180 -2.07%
2024-01-29 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8680 0.8680 0.8890 0.8890 -0.0210 -2.36%
2024-01-26 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8890 0.8890 0.9030 0.9030 -0.0140 -1.55%
2024-01-25 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9030 0.9030 0.8810 0.8810 0.0220 2.50%
2024-01-24 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8810 0.8810 0.8780 0.8780 0.0030 0.34%
2024-01-23 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27%
2024-01-22 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8670 0.8670 0.9070 0.9070 -0.0400 -4.41%
2024-01-19 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9070 0.9070 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.77%
2024-01-18 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9140 0.9140 0.9120 0.9120 0.0020 0.22%
2024-01-17 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9120 0.9120 0.9360 0.9360 -0.0240 -2.56%
2024-01-16 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.11%
2024-01-15 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9350 0.9350 0.9370 0.9370 -0.0020 -0.21%
2024-01-12 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9370 0.9370 0.9420 0.9420 -0.0050 -0.53%
2024-01-11 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62%
2024-01-10 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9270 0.9270 0.9300 0.9300 -0.0030 -0.32%
2024-01-09 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.22%
2024-01-08 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9280 0.9280 0.9470 0.9470 -0.0190 -2.01%
2024-01-05 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9470 0.9470 0.9560 0.9560 -0.0090 -0.94%
2024-01-04 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9560 0.9560 0.9630 0.9630 -0.0070 -0.73%
2024-01-03 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9630 0.9630 0.9700 0.9700 -0.0070 -0.72%
2024-01-02 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9700 0.9700 0.9710 0.9710 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9710 0.9710 0.9610 0.9610 0.0100 1.04%
2023-12-28 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9610 0.9610 0.9410 0.9410 0.0200 2.13%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞富利混合A 2.0403 0.95%
华泰增利B 1.0403 0.07%
华泰增利A 1.0432 0.06%
信用增利LOF 1.3701 0.04%
华泰柏瑞信用增利债券B 1.3706 0.03%
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华泰柏瑞丰盛A 1.1195 0.02%
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华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0937 0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债E 1.0888 0.01%