华泰柏瑞积极优选股票基金净值查询(001097)
今天最新净值
1.0200
0.0090 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0203
0.0093 0.9230%
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：2015-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：17.069亿份
- 最近份额：1.3399亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方伦煜 杜聪 王林军
近一月,华泰柏瑞积极优选股票(001097)基金累计收益率8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0150 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0310 |
3.19% |
| 2024-04-16 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0270 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0060 |
0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-11 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-04-10 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9790 |
0.9790 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9880 |
0.9880 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9890 |
0.9890 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-01 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0230 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0130 |
1.35% |
