基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞积极优选股票 - 基金主页(代码:001097)

今天最新净值 0.9950 0.0080 0.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9952 -0.0128 -1.2730%
  • 累计净值:0.9950
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.069亿份
  • 最近份额:1.3399亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方伦煜 杜聪 王林军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.47% 1.95% 8.15% 6.19% -5.51% 2.47% 24.22% -0.50%
同类排名 234/950 522/956 497/954 122/943 113/859 111/746 13/558 -
华泰柏瑞积极优选股票基金动态
华泰柏瑞积极优选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002984 森麒麟 107.7500 8.43% -4.75%
000425 徐工机械 292.2800 4.64% -2.83%
603179 新泉股份 36.8800 3.95% -0.34%
601882 海天精工 52.7800 3.54% -1.79%
600989 宝丰能源 83.1200 3.39% -1.37%
603279 景津装备 50.3700 2.54% -0.82%
688332 中科蓝讯 14.5700 2.41% 0.76%
002179 中航光电 27.8400 2.39% -0.94%
603889 新澳股份 134.8300 2.37% 1.91%
600522 中天科技 66.9900 2.34% 0.16%
华泰柏瑞积极优选股票(001097)基金档案
基金代码 001097 基金简称 华泰优选 基金全称 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-05~2015-03-24 成立日期 2015-03-26 基金类型
基金经理 方伦煜 杜聪 王林军 基金托管人 建设银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 1.3399亿 成立份额 17.069亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技 0.4563 3.21%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8383 2.99%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8327 2.99%
互联网50 0.5130 2.23%
港股通50 0.7170 2.01%
港股通50ETF联接A 0.8200 1.88%
港股通50ETF联接C 0.8179 1.88%
创新药50 0.4294 1.56%
保健ETF 0.5665 1.27%
华泰柏瑞价值增长混合A 2.2510 1.20%