华泰柏瑞积极优选股票基金净值查询(001097)

今天最新净值 1.0200 0.0090 0.8900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0203 0.0093 0.9230%

累计净值：1.0200
成立日期：2015-03-26
基金类型：
成立份额：17.069亿份
最近份额：1.3399亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方伦煜杜聪王林军

近一年华泰柏瑞积极优选股票基金净值查询

近一年,华泰柏瑞积极优选股票(001097)基金累计收益率-5.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2023-11-28	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9740	0.9740	0.9690	0.9690	0.0050	0.52%
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2023-11-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9760	0.9760	0.9720	0.9720	0.0040	0.41%
2023-11-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9720	0.9720	0.9810	0.9810	-0.0090	-0.92%
2023-11-15	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9810	0.9810	0.9690	0.9690	0.0120	1.24%
2023-11-14	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9690	0.9690	0.9680	0.9680	0.0010	0.10%
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2023-11-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9620	0.9620	0.9670	0.9670	-0.0050	-0.52%
2023-11-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9670	0.9670	0.9710	0.9710	-0.0040	-0.41%
2023-11-08	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9710	0.9710	0.9670	0.9670	0.0040	0.41%
2023-11-07	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9670	0.9670	0.9720	0.9720	-0.0050	-0.51%
2023-11-06	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9720	0.9720	0.9580	0.9580	0.0140	1.46%
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2023-11-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9420	0.9420	0.9540	0.9540	-0.0120	-1.26%
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2023-10-12	001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.9870	0.9870	0.9840	0.9840	0.0030	0.30%
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2023-08-29	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0070	1.0070	0.9690	0.9690	0.0380	3.92%
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2023-06-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1500	1.1500	1.1410	1.1410	0.0090	0.79%
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2023-06-12	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1180	1.1180	1.1230	1.1230	-0.0050	-0.45%
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2023-06-08	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1010	1.1010	1.1140	1.1140	-0.0130	-1.17%
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2023-06-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1370	1.1370	1.1260	1.1260	0.0110	0.98%
2023-06-01	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1260	1.1260	1.1150	1.1150	0.0110	0.99%
2023-05-31	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1150	1.1150	1.1120	1.1120	0.0030	0.27%
2023-05-30	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1120	1.1120	1.0930	1.0930	0.0190	1.74%
2023-05-29	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0930	1.0930	1.0910	1.0910	0.0020	0.18%
2023-05-26	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0910	1.0910	1.0790	1.0790	0.0120	1.11%
2023-05-25	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0790	1.0790	1.0890	1.0890	-0.0100	-0.92%
2023-05-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0890	1.0890	1.0820	1.0820	0.0070	0.65%
2023-05-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0820	1.0820	1.1010	1.1010	-0.0190	-1.73%
2023-05-22	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1010	1.1010	1.1000	1.1000	0.0010	0.09%
2023-05-19	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1000	1.1000	1.1040	1.1040	-0.0040	-0.36%
2023-05-18	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.1040	1.1040	1.0910	1.0910	0.0130	1.19%
2023-05-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0910	1.0910	1.0770	1.0770	0.0140	1.30%
2023-05-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0770	1.0770	1.0780	1.0780	-0.0010	-0.09%
2023-05-15	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0780	1.0780	1.0760	1.0760	0.0020	0.19%
2023-05-12	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0760	1.0760	1.0880	1.0880	-0.0120	-1.10%
2023-05-11	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0880	1.0880	1.0890	1.0890	-0.0010	-0.09%
2023-05-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0890	1.0890	1.0750	1.0750	0.0140	1.30%
2023-05-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0750	1.0750	1.0860	1.0860	-0.0110	-1.01%
2023-05-08	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0860	1.0860	1.0740	1.0740	0.0120	1.12%
2023-05-05	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0740	1.0740	1.0890	1.0890	-0.0150	-1.38%
2023-05-04	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0890	1.0890	1.0870	1.0870	0.0020	0.18%
2023-04-28	001097	华泰柏瑞积极优选股票	1.0870	1.0870	1.0550	1.0550	0.0320	3.03%

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9062	4.71%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9001	4.71%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5604	4.51%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5518	4.51%
恒生科技	0.4921	4.44%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	0.9678	4.13%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	0.9665	4.13%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%