华泰柏瑞积极优选股票A(华泰优选)基金净值查询(001097)

今天最新净值 1.4200 -0.0030 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4816 -0.0034 -0.2268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4200
成立日期：2015-03-26
基金类型：股票型
成立份额：17.069亿份
最近份额：5.4959亿
最近资产：2.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王林军

近一季华泰柏瑞积极优选股票A|华泰优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞积极优选股票A(001097)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4160	1.4160	1.4200	1.4200	-0.0040	-0.28%
2026-09-14	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4200	1.4200	1.4230	1.4230	-0.0030	-0.21%
2026-09-11	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4230	1.4230	1.4380	1.4380	-0.0150	-1.04%
2026-09-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4380	1.4380	1.4440	1.4440	-0.0060	-0.42%
2026-09-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4440	1.4440	1.4410	1.4410	0.0030	0.21%
2026-09-08	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4410	1.4410	1.4370	1.4370	0.0040	0.28%
2026-09-07	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4370	1.4370	1.4510	1.4510	-0.0140	-0.97%
2026-09-04	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4510	1.4510	1.4520	1.4520	-0.0010	-0.07%
2026-09-03	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4520	1.4520	1.4460	1.4460	0.0060	0.41%
2026-09-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4460	1.4460	1.4580	1.4580	-0.0120	-0.82%

2026-09-01	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4580	1.4580	1.4460	1.4460	0.0120	0.83%
2026-08-31	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4460	1.4460	1.4490	1.4490	-0.0030	-0.21%
2026-08-28	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4490	1.4490	1.4470	1.4470	0.0020	0.14%
2026-08-27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4470	1.4470	1.4460	1.4460	0.0010	0.07%
2026-08-26	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4460	1.4460	1.4340	1.4340	0.0120	0.84%
2026-08-25	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4340	1.4340	1.4290	1.4290	0.0050	0.35%
2026-08-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4290	1.4290	1.4280	1.4280	0.0010	0.07%
2026-08-21	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4280	1.4280	1.4400	1.4400	-0.0120	-0.84%
2026-08-20	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4400	1.4400	1.4360	1.4360	0.0040	0.28%
2026-08-19	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4360	1.4360	1.4380	1.4380	-0.0020	-0.14%
2026-08-18	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4380	1.4380	1.4300	1.4300	0.0080	0.56%
2026-08-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4300	1.4300	1.4240	1.4240	0.0060	0.42%
2026-08-14	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4240	1.4240	1.4280	1.4280	-0.0040	-0.28%
2026-08-13	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4280	1.4280	1.4400	1.4400	-0.0120	-0.83%
2026-08-12	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4400	1.4400	1.4410	1.4410	-0.0010	-0.07%

2026-08-11	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4410	1.4410	1.4510	1.4510	-0.0100	-0.69%
2026-08-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4510	1.4510	1.4370	1.4370	0.0140	0.97%
2026-08-07	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4370	1.4370	1.4420	1.4420	-0.0050	-0.35%
2026-08-06	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4420	1.4420	1.4440	1.4440	-0.0020	-0.14%
2026-08-05	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4440	1.4440	1.4470	1.4470	-0.0030	-0.21%
2026-08-04	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4470	1.4470	1.4660	1.4660	-0.0190	-1.31%
2026-08-03	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4660	1.4660	1.4660	1.4660	0.0000	0.00%
2026-07-31	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4660	1.4660	1.4710	1.4710	-0.0050	-0.34%
2026-07-30	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4710	1.4710	1.4590	1.4590	0.0120	0.82%
2026-07-29	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4590	1.4590	1.4350	1.4350	0.0240	1.67%
2026-07-28	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4350	1.4350	1.4310	1.4310	0.0040	0.28%
2026-07-27	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4310	1.4310	1.4240	1.4240	0.0070	0.49%
2026-07-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4240	1.4240	1.4420	1.4420	-0.0180	-1.25%
2026-07-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4420	1.4420	1.4310	1.4310	0.0110	0.77%
2026-07-22	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4310	1.4310	1.4250	1.4250	0.0060	0.42%
2026-07-21	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4250	1.4250	1.4220	1.4220	0.0030	0.21%
2026-07-20	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4220	1.4220	1.3960	1.3960	0.0260	1.86%
2026-07-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3960	1.3960	1.4020	1.4020	-0.0060	-0.43%
2026-07-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4020	1.4020	1.4040	1.4040	-0.0020	-0.14%
2026-07-15	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.4040	1.4040	1.3860	1.3860	0.0180	1.30%
2026-07-14	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3860	1.3860	1.3710	1.3710	0.0150	1.09%
2026-07-13	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3710	1.3710	1.3690	1.3690	0.0020	0.15%
2026-07-10	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3690	1.3690	1.3620	1.3620	0.0070	0.51%
2026-07-09	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3620	1.3620	1.3720	1.3720	-0.0100	-0.73%
2026-07-08	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3720	1.3720	1.3730	1.3730	-0.0010	-0.07%
2026-07-07	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3730	1.3730	1.3830	1.3830	-0.0100	-0.72%
2026-07-06	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3830	1.3830	1.3630	1.3630	0.0200	1.47%
2026-07-03	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3630	1.3630	1.3530	1.3530	0.0100	0.74%
2026-07-02	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3530	1.3530	1.3430	1.3430	0.0100	0.74%
2026-07-01	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3430	1.3430	1.3330	1.3330	0.0100	0.75%
2026-06-30	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3330	1.3330	1.3480	1.3480	-0.0150	-1.13%
2026-06-29	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3480	1.3480	1.3330	1.3330	0.0150	1.13%
2026-06-26	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3330	1.3330	1.3470	1.3470	-0.0140	-1.04%
2026-06-25	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3470	1.3470	1.3500	1.3500	-0.0030	-0.22%
2026-06-24	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3500	1.3500	1.3650	1.3650	-0.0150	-1.11%
2026-06-23	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3650	1.3650	1.3790	1.3790	-0.0140	-1.02%
2026-06-22	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3790	1.3790	1.3660	1.3660	0.0130	0.95%
2026-06-18	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3660	1.3660	1.3930	1.3930	-0.0270	-1.98%
2026-06-17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3930	1.3930	1.3930	1.3930	0.0000	0.00%
2026-06-16	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.3930	1.3930	1.4130	1.4130	-0.0200	-1.42%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%