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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9997 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9997
成立日期：2025-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：33.34亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-0.52%	-0.35%	-0.26%	-	-	-	0.68%
同类排名	392/519	531/693	317/687	229/666				-

华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0001	0.04%
2026-09-15	0.9997	-0.07%
2026-09-14	1.0004	-0.12%
2026-09-11	1.0016	-0.22%
2026-09-10	1.0038	-0.15%
2026-09-09	1.0053	0.04%

华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)基金档案

基金代码	025338	基金简称	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-10-23~2025-10-23	成立日期	2025-10-27	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	窦小曼	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	33.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%