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华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025338)

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今天最新净值 1.0004 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0004
成立日期：2025-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：33.34亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：窦小曼

近一周华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C(025338)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	0.9997	0.9997	1.0004	1.0004	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0016	1.0016	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	025338	华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0038	1.0038	-0.0022	-0.22%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%