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华泰柏瑞红利精选混合C - 基金主页(代码:022154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1339 -0.0046 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2068 -0.0032 -0.2637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1339
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.22亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：杨景涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.38%	-3.43%	1.39%	1.39%	-2.85%	-	-	20.39%
同类排名	3003/4981	5007/5421	118/5424	908/5380	2952/4741			-

华泰柏瑞红利精选混合C(022154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1348	0.08%
2026-09-17	1.1339	-0.40%
2026-09-16	1.1385	-0.75%
2026-09-15	1.1471	-1.06%
2026-09-14	1.1593	0.16%
2026-09-11	1.1574	-1.43%

华泰柏瑞红利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	4.88%	2.91%
600926	杭州银行	0.0000	4.85%	1.80%
600064	南京高科	0.0000	4.84%	2.26%
601128	常熟银行	0.0000	4.84%	1.59%
01800	中国交通建设	0.0000	4.83%	0.21%
601577	长沙银行	0.0000	4.83%	3.00%
600919	江苏银行	0.0000	4.79%	2.88%
601077	渝农商行	0.0000	4.77%	1.31%
600741	华域汽车	0.0000	4.75%	0.68%

华泰柏瑞红利精选混合C(022154)基金档案

基金代码	022154	基金简称	华泰柏瑞红利精选混合C	基金全称
发行日期	2025-02-19~2025-03-04	成立日期	2025-03-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨景涵	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%