华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询(017617)

今天最新净值 1.1396 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1428 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1615
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.6710亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一季华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1393	1.1612	1.1396	1.1615	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1396	1.1615	1.1400	1.1619	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1400	1.1619	1.1433	1.1652	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1433	1.1652	1.1444	1.1663	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1444	1.1663	1.1430	1.1649	0.0014	0.12%
2026-09-08	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1430	1.1649	1.1414	1.1633	0.0016	0.14%
2026-09-07	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1414	1.1633	1.1421	1.1640	-0.0007	-0.06%
2026-09-04	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1421	1.1640	1.1411	1.1630	0.0010	0.09%
2026-09-03	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1411	1.1630	1.1400	1.1619	0.0011	0.10%
2026-09-02	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1400	1.1619	1.1416	1.1635	-0.0016	-0.14%

2026-09-01	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1416	1.1635	1.1430	1.1649	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1430	1.1649	1.1439	1.1658	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1439	1.1658	1.1424	1.1643	0.0015	0.13%
2026-08-27	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1424	1.1643	1.1399	1.1618	0.0025	0.22%
2026-08-26	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1399	1.1618	1.1398	1.1617	0.0001	0.01%
2026-08-25	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1398	1.1617	1.1409	1.1628	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1409	1.1628	1.1424	1.1643	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1424	1.1643	1.1403	1.1622	0.0021	0.18%
2026-08-20	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1403	1.1622	1.1392	1.1611	0.0011	0.10%
2026-08-19	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1392	1.1611	1.1421	1.1640	-0.0029	-0.25%
2026-08-18	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1421	1.1640	1.1407	1.1626	0.0014	0.12%
2026-08-17	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1407	1.1626	1.1384	1.1603	0.0023	0.20%
2026-08-14	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1384	1.1603	1.1375	1.1594	0.0009	0.08%
2026-08-13	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1375	1.1594	1.1402	1.1621	-0.0027	-0.24%
2026-08-12	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1402	1.1621	1.1400	1.1619	0.0002	0.02%

2026-08-11	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1400	1.1619	1.1422	1.1641	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1422	1.1641	1.1392	1.1611	0.0030	0.26%
2026-08-07	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1392	1.1611	1.1374	1.1593	0.0018	0.16%
2026-08-06	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1374	1.1593	1.1371	1.1590	0.0003	0.03%
2026-08-05	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1371	1.1590	1.1346	1.1565	0.0025	0.22%
2026-08-04	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1346	1.1565	1.1347	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1347	1.1566	1.1355	1.1574	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1355	1.1574	1.1362	1.1581	-0.0007	-0.06%
2026-07-30	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1362	1.1581	1.1356	1.1575	0.0006	0.05%
2026-07-29	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1356	1.1575	1.1306	1.1525	0.0050	0.44%
2026-07-28	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1306	1.1525	1.1319	1.1538	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1319	1.1538	1.1309	1.1528	0.0010	0.09%
2026-07-24	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1309	1.1528	1.1354	1.1573	-0.0045	-0.40%
2026-07-23	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1354	1.1573	1.1329	1.1548	0.0025	0.22%
2026-07-22	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1329	1.1548	1.1304	1.1523	0.0025	0.22%
2026-07-21	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1304	1.1523	1.1288	1.1507	0.0016	0.14%
2026-07-20	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1288	1.1507	1.1254	1.1473	0.0034	0.30%
2026-07-17	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1254	1.1473	1.1286	1.1505	-0.0032	-0.28%
2026-07-16	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1286	1.1505	1.1300	1.1519	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1300	1.1519	1.1294	1.1513	0.0006	0.05%
2026-07-14	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1294	1.1513	1.1269	1.1488	0.0025	0.22%
2026-07-13	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1269	1.1488	1.1304	1.1523	-0.0035	-0.31%
2026-07-10	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1304	1.1523	1.1291	1.1510	0.0013	0.12%
2026-07-09	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1291	1.1510	1.1300	1.1519	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1300	1.1519	1.1309	1.1528	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1309	1.1528	1.1351	1.1570	-0.0042	-0.37%
2026-07-06	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1351	1.1570	1.1337	1.1556	0.0014	0.12%
2026-07-03	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1337	1.1556	1.1309	1.1528	0.0028	0.25%
2026-07-02	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1309	1.1528	1.1311	1.1530	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1311	1.1530	1.1298	1.1517	0.0013	0.12%
2026-06-30	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1298	1.1517	1.1310	1.1529	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1310	1.1529	1.1297	1.1516	0.0013	0.12%
2026-06-26	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1297	1.1516	1.1333	1.1552	-0.0036	-0.32%
2026-06-25	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1333	1.1552	1.1354	1.1573	-0.0021	-0.18%
2026-06-24	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1354	1.1573	1.1343	1.1562	0.0011	0.10%
2026-06-23	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1343	1.1562	1.1384	1.1603	-0.0041	-0.36%
2026-06-22	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1384	1.1603	1.1376	1.1595	0.0008	0.07%
2026-06-18	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1376	1.1595	1.1404	1.1623	-0.0028	-0.25%
2026-06-17	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1404	1.1623	1.1415	1.1634	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1415	1.1634	1.1438	1.1657	-0.0023	-0.20%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%