华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询(017617)
今天最新净值
1.1184
-0.0020 -0.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1190
0.0036 0.3261%
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.6710亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
近一月,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1154 |
1.1373 |
1.1184 |
1.1403 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1184 |
1.1403 |
1.1204 |
1.1423 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1204 |
1.1423 |
1.1180 |
1.1399 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
1.1399 |
1.1189 |
1.1408 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
1.1408 |
1.1182 |
1.1401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1182 |
1.1401 |
1.1197 |
1.1416 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
1.1416 |
1.1187 |
1.1406 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1187 |
1.1406 |
1.1176 |
1.1395 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1176 |
1.1395 |
1.1180 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
1.1399 |
1.1191 |
1.1410 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1191 |
1.1410 |
1.1207 |
1.1426 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1207 |
1.1426 |
1.1197 |
1.1416 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
1.1416 |
1.1186 |
1.1405 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1405 |
1.1189 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
1.1408 |
1.1196 |
1.1415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1196 |
1.1415 |
1.1186 |
1.1405 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1405 |
1.1170 |
1.1389 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1170 |
1.1389 |
1.1212 |
1.1431 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1212 |
1.1431 |
1.1220 |
1.1439 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1439 |
1.1214 |
1.1433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1214 |
1.1433 |
1.1242 |
1.1461 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1242 |
1.1461 |
1.1243 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
