华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询(017617)
今天最新净值
1.1184
-0.0020 -0.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1167
0.0013 0.1145%
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.6710亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
近一季,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1154 |
1.1373 |
1.1184 |
1.1403 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1184 |
1.1403 |
1.1204 |
1.1423 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1204 |
1.1423 |
1.1180 |
1.1399 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
1.1399 |
1.1189 |
1.1408 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
1.1408 |
1.1182 |
1.1401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1182 |
1.1401 |
1.1197 |
1.1416 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
1.1416 |
1.1187 |
1.1406 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1187 |
1.1406 |
1.1176 |
1.1395 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1176 |
1.1395 |
1.1180 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
1.1399 |
1.1191 |
1.1410 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1191 |
1.1410 |
1.1207 |
1.1426 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1207 |
1.1426 |
1.1197 |
1.1416 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1197 |
1.1416 |
1.1186 |
1.1405 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1405 |
1.1189 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
1.1408 |
1.1196 |
1.1415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1196 |
1.1415 |
1.1186 |
1.1405 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1405 |
1.1170 |
1.1389 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1170 |
1.1389 |
1.1212 |
1.1431 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1212 |
1.1431 |
1.1220 |
1.1439 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1439 |
1.1214 |
1.1433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1214 |
1.1433 |
1.1242 |
1.1461 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1242 |
1.1461 |
1.1243 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1243 |
1.1462 |
1.1264 |
1.1483 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1264 |
1.1483 |
1.1242 |
1.1461 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1242 |
1.1461 |
1.1243 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1243 |
1.1462 |
1.1248 |
1.1467 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1248 |
1.1467 |
1.1224 |
1.1443 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1224 |
1.1443 |
1.1220 |
1.1439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1439 |
1.1201 |
1.1420 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1201 |
1.1420 |
1.1189 |
1.1408 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
1.1408 |
1.1220 |
1.1439 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1439 |
1.1211 |
1.1430 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1211 |
1.1430 |
1.1219 |
1.1438 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1219 |
1.1438 |
1.1220 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1439 |
1.1204 |
1.1423 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1204 |
1.1423 |
1.1214 |
1.1433 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1214 |
1.1433 |
1.1195 |
1.1414 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1195 |
1.1414 |
1.1186 |
1.1405 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1405 |
1.1186 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1405 |
1.1200 |
1.1419 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1200 |
1.1419 |
1.1189 |
1.1408 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1189 |
1.1408 |
1.1192 |
1.1411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1192 |
1.1411 |
1.1220 |
1.1439 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1220 |
1.1439 |
1.1226 |
1.1445 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1226 |
1.1445 |
1.1215 |
1.1434 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-14 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1215 |
1.1434 |
1.1232 |
1.1451 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1232 |
1.1451 |
1.1224 |
1.1443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1224 |
1.1443 |
1.1251 |
1.1470 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1251 |
1.1470 |
1.1227 |
1.1446 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1227 |
1.1446 |
1.1201 |
1.1420 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1201 |
1.1420 |
1.1182 |
1.1401 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1182 |
1.1401 |
1.1192 |
1.1411 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1192 |
1.1411 |
1.1195 |
1.1414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1195 |
1.1414 |
1.1171 |
1.1390 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1171 |
1.1390 |
1.1180 |
1.1399 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1180 |
1.1399 |
1.1174 |
1.1393 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1174 |
1.1393 |
1.1169 |
1.1388 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1169 |
1.1388 |
1.1191 |
1.1410 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1191 |
1.1410 |
1.1167 |
1.1386 |
0.0024 |
0.21% |
