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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询(017617)

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今天最新净值 1.1396 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1428 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1615
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.6710亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一周华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1386	1.1605	1.1396	1.1615	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1396	1.1615	1.1393	1.1612	0.0003	0.03%
2026-09-15	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1393	1.1612	1.1396	1.1615	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1396	1.1615	1.1400	1.1619	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1400	1.1619	1.1433	1.1652	-0.0033	-0.29%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%