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华泰柏瑞恒泽混合C - 基金主页(代码:014580)

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今天最新净值 1.1074 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0001 0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4872亿
最近资产：0.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘董辰王烨斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	-0.01%	-0.29%	0.23%	3.13%	5.30%	7.28%	11.01%
同类排名	687/1310	702/1312	99/1312	687/1310	908/1257	1040/1201	703/1104	-

华泰柏瑞恒泽混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	1.1300	0.72%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0700	0.70%	3.53%
688256	寒武纪	0.0200	0.60%	5.89%
002128	电投能源	1.0200	0.53%	1.30%
000333	美的集团	0.3500	0.51%	1.17%
601398	工商银行	3.4100	0.50%	0.97%
002940	昂利康	0.7900	0.49%	5.19%
603127	昭衍新药	0.7500	0.49%	1.77%
688131	皓元医药	0.3700	0.49%	8.31%
300750	宁德时代	0.0700	0.48%	-1.24%

华泰柏瑞恒泽混合C(014580)基金档案

基金代码	014580	基金简称	华泰柏瑞恒泽混合C	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-05-31	成立日期	2022-06-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张弘董辰王烨斌	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%