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华泰柏瑞恒泽混合C - 基金主页(代码:014580)

今天最新净值 1.0455 0.0024 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0517 0.0055 0.5264%
  • 累计净值:1.0455
  • 成立日期:2022-06-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5110亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:董辰 王烨斌 赵劼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% 0.61% 1.98% 1.35% 1.36% - - 4.55%
同类排名 664/1382 245/1398 521/1397 703/1377 311/1273 0/1119 0/631 -
华泰柏瑞恒泽混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 38.8600 1.33% 6.88%
000975 银泰黄金 50.1700 1.32% 6.91%
600547 山东黄金 16.5200 1.26% 7.91%
300896 爱美客 0.0000 0.68% 2.08%
600030 中信证券 0.0000 0.55% -0.57%
600048 保利发展 0.0000 0.54% -2.35%
001979 招商蛇口 0.0000 0.52% -2.17%
601899 紫金矿业 0.0000 0.51% 4.47%
01818 招金矿业 0.0000 0.48% 8.26%
300033 同花顺 0.0000 0.42% -1.25%
华泰柏瑞恒泽混合C(014580)基金档案
基金代码 014580 基金简称 华泰柏瑞恒泽混合C 基金全称
发行日期 2022-05-23~2022-05-31 成立日期 2022-06-02 基金类型
基金经理 董辰 王烨斌 赵劼 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 3.5110亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率