华泰柏瑞恒泽混合C基金净值查询(014580)

今天最新净值 1.1074 -0.0003 -0.03% 2026-03-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0001 0.0113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4872亿
最近资产：0.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘董辰王烨斌

今年以来华泰柏瑞恒泽混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞恒泽混合C(014580)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-27	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1074	1.1074	1.1077	1.1077	-0.0003	-0.03%
2026-03-26	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2026-03-25	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2026-03-24	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1076	1.1076	1.1079	1.1079	-0.0003	-0.03%
2026-03-23	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1079	1.1079	1.1093	1.1093	-0.0014	-0.13%
2026-03-20	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1093	1.1093	1.1097	1.1097	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1097	1.1097	1.1107	1.1107	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1107	1.1107	1.1095	1.1095	0.0012	0.11%
2026-03-17	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1095	1.1095	1.1104	1.1104	-0.0009	-0.08%
2026-03-16	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1104	1.1104	1.1101	1.1101	0.0003	0.03%

2026-03-13	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1101	1.1101	1.1110	1.1110	-0.0009	-0.08%
2026-03-12	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2026-03-11	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1109	1.1109	1.1122	1.1122	-0.0013	-0.12%
2026-03-10	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1122	1.1122	1.1102	1.1102	0.0020	0.18%
2026-03-09	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1102	1.1102	1.1134	1.1134	-0.0032	-0.29%
2026-03-06	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1134	1.1134	1.1115	1.1115	0.0019	0.17%
2026-03-05	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-03-04	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1114	1.1114	1.1129	1.1129	-0.0015	-0.13%
2026-03-03	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1129	1.1129	1.1150	1.1150	-0.0021	-0.19%
2026-03-02	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1150	1.1150	1.1107	1.1107	0.0043	0.39%
2026-02-27	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1107	1.1107	1.1087	1.1087	0.0020	0.18%
2026-02-26	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1092	1.1092	1.1084	1.1084	0.0008	0.07%
2026-02-24	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1084	1.1084	1.1072	1.1072	0.0012	0.11%
2026-02-13	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1072	1.1072	1.1081	1.1081	-0.0009	-0.08%

2026-02-12	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1081	1.1081	1.1073	1.1073	0.0008	0.07%
2026-02-11	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%
2026-02-10	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-02-09	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%
2026-02-06	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2026-02-05	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1053	1.1053	1.1059	1.1059	-0.0006	-0.05%
2026-02-04	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1059	1.1059	1.1070	1.1070	-0.0011	-0.10%
2026-02-03	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1070	1.1070	1.1011	1.1011	0.0059	0.54%
2026-02-02	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1011	1.1011	1.1118	1.1118	-0.0107	-0.96%
2026-01-30	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1118	1.1118	1.1160	1.1160	-0.0042	-0.38%
2026-01-29	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1160	1.1160	1.1206	1.1206	-0.0046	-0.41%
2026-01-28	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1206	1.1206	1.1166	1.1166	0.0040	0.36%
2026-01-27	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1166	1.1166	1.1157	1.1157	0.0009	0.08%
2026-01-26	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1157	1.1157	1.1181	1.1181	-0.0024	-0.21%
2026-01-23	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1181	1.1181	1.1154	1.1154	0.0027	0.24%
2026-01-22	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1154	1.1154	1.1177	1.1177	-0.0023	-0.21%
2026-01-21	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1177	1.1177	1.1145	1.1145	0.0032	0.29%
2026-01-20	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1145	1.1145	1.1178	1.1178	-0.0033	-0.30%
2026-01-19	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1178	1.1178	1.1185	1.1185	-0.0007	-0.06%
2026-01-16	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2026-01-15	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1182	1.1182	1.1173	1.1173	0.0009	0.08%
2026-01-14	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1173	1.1173	1.1179	1.1179	-0.0006	-0.05%
2026-01-13	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1179	1.1179	1.1174	1.1174	0.0005	0.04%
2026-01-12	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1174	1.1174	1.1159	1.1159	0.0015	0.13%
2026-01-09	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1159	1.1159	1.1104	1.1104	0.0055	0.50%
2026-01-08	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1104	1.1104	1.1124	1.1124	-0.0020	-0.18%
2026-01-07	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1124	1.1124	1.1111	1.1111	0.0013	0.12%
2026-01-06	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1111	1.1111	1.1089	1.1089	0.0022	0.20%
2026-01-05	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1089	1.1089	1.1050	1.1050	0.0039	0.35%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%