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华泰柏瑞恒泽混合C基金盘中实时估值(014580)

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今天最新净值 1.1051 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1051
成立日期：2022-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4872亿
最近资产：0.53亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：董辰王烨斌赵劼

华泰柏瑞恒泽混合C基金014580重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	1.7600	2.09%	-0.92%	-0.0192%
601398	工商银行	10.2100	1.24%	-0.13%	-0.0016%
688256	寒武纪-U	0.0400	0.92%	-0.74%	-0.0068%
01801	信达生物	0.6200	0.90%	0.06%	0.0005%
01530	三生制药	1.9000	0.86%	-1.37%	-0.0118%
02268	药明合联	0.7000	0.83%	-3.22%	-0.0267%
688336	三生国健	0.5100	0.48%	0.92%	0.0044%
600079	ST人福	1.3000	0.45%	-2.06%	-0.0093%
688029	南微医学	0.2000	0.34%	1.49%	0.0051%
688578	艾力斯	0.1700	0.30%	0.70%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.41%		-0.0633%		23.28%

华泰柏瑞恒泽混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	-0.03%	-0.10%
2025-12-23	0.04%	0.10%
2025-12-22	0.05%	0.02%
2025-12-19	0.09%	0.22%
2025-12-18	-0.05%	-0.06%
2025-12-17	0.11%	0.34%
2025-12-16	-0.16%	-0.44%
2025-12-15	-0.16%	-0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞恒泽混合C基金014580实时估值图

华泰柏瑞恒泽混合C基金014580实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板200ETF	1.5064	1.4418%
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	1.3721	1.4296%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.4714	1.4190%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.4581	1.4190%
华泰柏瑞中证1000ETF	3.1003	1.3986%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0923	1.3497%
华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.0696	1.3497%
华泰柏瑞行业领先混合	3.9383	1.3208%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安盈混合C	1.1811	1.7082%
华安智联混合(LOF)C	1.6593	1.4269%
华安智联混合(LOF)A	1.6843	1.4269%
圆信永丰沣泰混合	1.6589	1.2326%
嘉合锦元回报混合A	0.8637	1.0873%
嘉合锦元回报混合C	0.8393	1.0873%
嘉合磐石A	0.8578	1.0845%
嘉合磐石C	0.8182	1.0845%