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华泰柏瑞恒泽混合C基金净值查询(014580)

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今天最新净值 1.1074 -0.0003 -0.03% 2026-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1096 0.0001 0.0113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1074
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4872亿
  • 最近资产：0.53亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：张弘 董辰 王烨斌
近一年华泰柏瑞恒泽混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞恒泽混合C(014580)基金累计收益率3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-03-27 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-03-25 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1076 1.1076 1.1076 1.1076 0.0000 0.00%
2026-03-24 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1076 1.1076 1.1079 1.1079 -0.0003 -0.03%
2026-03-23 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1079 1.1079 1.1093 1.1093 -0.0014 -0.13%
2026-03-20 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1093 1.1093 1.1097 1.1097 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1097 1.1097 1.1107 1.1107 -0.0010 -0.09%
2026-03-18 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1107 1.1107 1.1095 1.1095 0.0012 0.11%
2026-03-17 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1095 1.1095 1.1104 1.1104 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-03-13 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1101 1.1101 1.1110 1.1110 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-03-11 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1109 1.1109 1.1122 1.1122 -0.0013 -0.12%
2026-03-10 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1122 1.1122 1.1102 1.1102 0.0020 0.18%
2026-03-09 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1102 1.1102 1.1134 1.1134 -0.0032 -0.29%
2026-03-06 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1134 1.1134 1.1115 1.1115 0.0019 0.17%
2026-03-05 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-03-04 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1114 1.1114 1.1129 1.1129 -0.0015 -0.13%
2026-03-03 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1129 1.1129 1.1150 1.1150 -0.0021 -0.19%
2026-03-02 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1150 1.1150 1.1107 1.1107 0.0043 0.39%
2026-02-27 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1107 1.1107 1.1087 1.1087 0.0020 0.18%
2026-02-26 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1087 1.1087 1.1092 1.1092 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1092 1.1092 1.1084 1.1084 0.0008 0.07%
2026-02-24 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1084 1.1084 1.1072 1.1072 0.0012 0.11%
2026-02-13 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1072 1.1072 1.1081 1.1081 -0.0009 -0.08%
2026-02-12 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1081 1.1081 1.1073 1.1073 0.0008 0.07%
2026-02-11 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1073 1.1073 1.1064 1.1064 0.0009 0.08%
2026-02-10 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-02-09 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2026-02-06 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2026-02-05 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1053 1.1053 1.1059 1.1059 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1059 1.1059 1.1070 1.1070 -0.0011 -0.10%
2026-02-03 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1070 1.1070 1.1011 1.1011 0.0059 0.54%
2026-02-02 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1011 1.1011 1.1118 1.1118 -0.0107 -0.96%
2026-01-30 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1118 1.1118 1.1160 1.1160 -0.0042 -0.38%
2026-01-29 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1160 1.1160 1.1206 1.1206 -0.0046 -0.41%
2026-01-28 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1206 1.1206 1.1166 1.1166 0.0040 0.36%
2026-01-27 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1166 1.1166 1.1157 1.1157 0.0009 0.08%
2026-01-26 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1157 1.1157 1.1181 1.1181 -0.0024 -0.21%
2026-01-23 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1181 1.1181 1.1154 1.1154 0.0027 0.24%
2026-01-22 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1154 1.1154 1.1177 1.1177 -0.0023 -0.21%
2026-01-21 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1177 1.1177 1.1145 1.1145 0.0032 0.29%
2026-01-20 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1145 1.1145 1.1178 1.1178 -0.0033 -0.30%
2026-01-19 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1178 1.1178 1.1185 1.1185 -0.0007 -0.06%
2026-01-16 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2026-01-15 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1182 1.1182 1.1173 1.1173 0.0009 0.08%
2026-01-14 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1173 1.1173 1.1179 1.1179 -0.0006 -0.05%
2026-01-13 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2026-01-12 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1174 1.1174 1.1159 1.1159 0.0015 0.13%
2026-01-09 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1159 1.1159 1.1104 1.1104 0.0055 0.50%
2026-01-08 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1104 1.1104 1.1124 1.1124 -0.0020 -0.18%
2026-01-07 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1124 1.1124 1.1111 1.1111 0.0013 0.12%
2026-01-06 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1111 1.1111 1.1089 1.1089 0.0022 0.20%
2026-01-05 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1089 1.1089 1.1050 1.1050 0.0039 0.35%
2025-12-31 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1050 1.1050 1.1056 1.1056 -0.0006 -0.05%
2025-12-30 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1056 1.1056 1.1043 1.1043 0.0013 0.12%
2025-12-29 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1043 1.1043 1.1051 1.1051 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2025-12-25 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1048 1.1048 1.1051 1.1051 -0.0003 -0.03%
2025-12-23 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1051 1.1051 1.1047 1.1047 0.0004 0.04%
2025-12-22 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1047 1.1047 1.1041 1.1041 0.0006 0.05%
2025-12-19 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1041 1.1041 1.1031 1.1031 0.0010 0.09%
2025-12-18 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1031 1.1031 1.1037 1.1037 -0.0006 -0.05%
2025-12-17 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1037 1.1037 1.1025 1.1025 0.0012 0.11%
2025-12-16 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2025-12-15 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1043 1.1043 1.1061 1.1061 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1061 1.1061 1.1050 1.1050 0.0011 0.10%
2025-12-11 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1050 1.1050 1.1057 1.1057 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2025-12-09 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1053 1.1053 1.1057 1.1057 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-12-05 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
2025-12-04 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-12-03 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1048 1.1048 1.1063 1.1063 -0.0015 -0.14%
2025-12-02 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1066 1.1066 1.1060 1.1060 0.0006 0.05%
2025-11-28 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-11-27 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1060 1.1060 1.1061 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-11-24 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2025-11-21 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1055 1.1055 1.1095 1.1095 -0.0040 -0.36%
2025-11-20 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2025-11-19 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1092 1.1092 1.1094 1.1094 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1094 1.1094 1.1116 1.1116 -0.0022 -0.20%
2025-11-17 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1116 1.1116 1.1141 1.1141 -0.0025 -0.22%
2025-11-14 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1143 1.1143 1.1110 1.1110 0.0033 0.30%
2025-11-12 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1110 1.1110 1.1097 1.1097 0.0013 0.12%
2025-11-11 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2025-11-10 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1096 1.1096 1.1121 1.1121 -0.0025 -0.22%
2025-11-06 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1121 1.1121 1.1107 1.1107 0.0014 0.13%
2025-11-05 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-11-04 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1104 1.1104 1.1133 1.1133 -0.0029 -0.26%
2025-11-03 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2025-10-31 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1126 1.1126 1.1098 1.1098 0.0028 0.25%
2025-10-30 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1098 1.1098 1.1115 1.1115 -0.0017 -0.15%
2025-10-29 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1115 1.1115 1.1109 1.1109 0.0006 0.05%
2025-10-28 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1109 1.1109 1.1121 1.1121 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1121 1.1121 1.1110 1.1110 0.0011 0.10%
2025-10-24 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1110 1.1110 1.1087 1.1087 0.0023 0.21%
2025-10-23 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1087 1.1087 1.1096 1.1096 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1096 1.1096 1.1107 1.1107 -0.0011 -0.10%
2025-10-21 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1107 1.1107 1.1090 1.1090 0.0017 0.15%
2025-10-20 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1090 1.1090 1.1093 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1093 1.1093 1.1108 1.1108 -0.0015 -0.14%
2025-10-16 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1108 1.1108 1.1082 1.1082 0.0026 0.23%
2025-10-15 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1082 1.1082 1.1045 1.1045 0.0037 0.33%
2025-10-14 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1045 1.1045 1.1083 1.1083 -0.0038 -0.34%
2025-10-13 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1083 1.1083 1.1094 1.1094 -0.0011 -0.10%
2025-10-10 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1094 1.1094 1.1124 1.1124 -0.0030 -0.27%
2025-10-09 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1124 1.1124 1.1137 1.1137 -0.0013 -0.12%
2025-09-30 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1137 1.1137 1.1122 1.1122 0.0015 0.13%
2025-09-29 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1122 1.1122 1.1117 1.1117 0.0005 0.04%
2025-09-26 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1117 1.1117 1.1142 1.1142 -0.0025 -0.22%
2025-09-25 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1142 1.1142 1.1132 1.1132 0.0010 0.09%
2025-09-24 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1132 1.1132 1.1123 1.1123 0.0009 0.08%
2025-09-23 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1123 1.1123 1.1136 1.1136 -0.0013 -0.12%
2025-09-22 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1136 1.1136 1.1113 1.1113 0.0023 0.21%
2025-09-19 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1113 1.1113 1.1142 1.1142 -0.0029 -0.26%
2025-09-18 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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