华泰柏瑞激励动力混合基金净值查询(001815)
今天最新净值
1.7090
0.0250 1.4800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7270
0.0240 1.4094%
- 累计净值：2.2500
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5039亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰 徐晓杰
近一季,华泰柏瑞激励动力混合(001815)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7030 |
2.2440 |
1.6770 |
2.2180 |
0.0260 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6770 |
2.2180 |
1.7140 |
2.2550 |
-0.0370 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7140 |
2.2550 |
1.7030 |
2.2440 |
0.0110 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7030 |
2.2440 |
1.6890 |
2.2300 |
0.0140 |
0.83% |
| 2024-04-11 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6890 |
2.2300 |
1.6770 |
2.2180 |
0.0120 |
0.72% |
| 2024-04-10 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6770 |
2.2180 |
1.6660 |
2.2070 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-04-09 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6660 |
2.2070 |
1.6750 |
2.2160 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6750 |
2.2160 |
1.6880 |
2.2290 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6880 |
2.2290 |
1.6790 |
2.2200 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6790 |
2.2200 |
1.6890 |
2.2300 |
-0.0100 |
-0.59% |
|
|
| 2024-04-01 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6890 |
2.2300 |
1.6800 |
2.2210 |
0.0090 |
0.54% |
| 2024-03-29 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6800 |
2.2210 |
1.6540 |
2.1950 |
0.0260 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6540 |
2.1950 |
1.6330 |
2.1740 |
0.0210 |
1.29% |
| 2024-03-27 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6330 |
2.1740 |
1.6420 |
2.1830 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6420 |
2.1830 |
1.6670 |
2.2080 |
-0.0250 |
-1.50% |
| 2024-03-25 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6670 |
2.2080 |
1.6890 |
2.2300 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6890 |
2.2300 |
1.7050 |
2.2460 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7050 |
2.2460 |
1.7020 |
2.2430 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7020 |
2.2430 |
1.6990 |
2.2400 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6990 |
2.2400 |
1.7170 |
2.2580 |
-0.0180 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7170 |
2.2580 |
1.7090 |
2.2500 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7090 |
2.2500 |
1.6840 |
2.2250 |
0.0250 |
1.48% |
| 2024-03-14 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6840 |
2.2250 |
1.6780 |
2.2190 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-03-13 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6780 |
2.2190 |
1.6730 |
2.2140 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6730 |
2.2140 |
1.6900 |
2.2310 |
-0.0170 |
-1.01% |
|
|
| 2024-03-11 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6900 |
2.2310 |
1.7020 |
2.2430 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-03-08 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.7020 |
2.2430 |
1.6890 |
2.2300 |
0.0130 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6890 |
2.2300 |
1.6850 |
2.2260 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-03-06 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6850 |
2.2260 |
1.6660 |
2.2070 |
0.0190 |
1.14% |
| 2024-03-05 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6660 |
2.2070 |
1.6770 |
2.2180 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6770 |
2.2180 |
1.6500 |
2.1910 |
0.0270 |
1.64% |
| 2024-03-01 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6500 |
2.1910 |
1.6350 |
2.1760 |
0.0150 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6350 |
2.1760 |
1.5990 |
2.1400 |
0.0360 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5990 |
2.1400 |
1.6570 |
2.1980 |
-0.0580 |
-3.50% |
| 2024-02-27 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6570 |
2.1980 |
1.6260 |
2.1670 |
0.0310 |
1.91% |
| 2024-02-26 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6260 |
2.1670 |
1.6290 |
2.1700 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6290 |
2.1700 |
1.6110 |
2.1520 |
0.0180 |
1.12% |
| 2024-02-22 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.6110 |
2.1520 |
1.5690 |
2.1100 |
0.0420 |
2.68% |
| 2024-02-21 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5690 |
2.1100 |
1.5710 |
2.1120 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5710 |
2.1120 |
1.5350 |
2.0760 |
0.0360 |
2.35% |
| 2024-02-19 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5350 |
2.0760 |
1.4990 |
2.0400 |
0.0360 |
2.40% |
| 2024-02-08 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.4990 |
2.0400 |
1.4730 |
2.0140 |
0.0260 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.4730 |
2.0140 |
1.4560 |
1.9970 |
0.0170 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.4560 |
1.9970 |
1.4310 |
1.9720 |
0.0250 |
1.75% |
| 2024-02-05 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.4310 |
1.9720 |
1.4530 |
1.9940 |
-0.0220 |
-1.51% |
| 2024-02-02 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.4530 |
1.9940 |
1.4780 |
2.0190 |
-0.0250 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.4780 |
2.0190 |
1.4850 |
2.0260 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-01-31 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.4850 |
2.0260 |
1.5030 |
2.0440 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5030 |
2.0440 |
1.5210 |
2.0620 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5210 |
2.0620 |
1.5460 |
2.0870 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5460 |
2.0870 |
1.5610 |
2.1020 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5610 |
2.1020 |
1.5400 |
2.0810 |
0.0210 |
1.36% |
| 2024-01-24 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5400 |
2.0810 |
1.5270 |
2.0680 |
0.0130 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5270 |
2.0680 |
1.5140 |
2.0550 |
0.0130 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5140 |
2.0550 |
1.5600 |
2.1010 |
-0.0460 |
-2.95% |
| 2024-01-19 |
001815 |
华泰柏瑞激励动力混合 |
1.5600 |
2.1010 |
1.5730 |
2.1140 |
-0.0130 |
-0.83% |
