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华泰柏瑞激励动力混合 - 基金主页(代码:001815)

今天最新净值 1.7090 0.0250 1.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7270 0.0240 1.4094%
  • 累计净值:2.2500
  • 成立日期:2015-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5039亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:沈雪峰 徐晓杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.16% 0.41% 14.01% -2.01% -13.73% -22.25% -35.16% 112.78%
同类排名 1337/2318 1511/2327 297/2327 1526/2310 1232/2209 1602/2082 1657/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 分红 每份派现金0.4760元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 分红 每份派现金0.0650元
华泰柏瑞激励动力混合基金动态
华泰柏瑞激励动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603728 鸣志电器 0.0000 5.49% 9.99%
600489 中金黄金 0.0000 3.99% 0.45%
603662 柯力传感 0.0000 3.55% 4.19%
603259 药明康德 0.0000 3.22% 0.65%
603667 五洲新春 0.0000 2.73% 4.43%
002906 华阳集团 0.0000 2.49% -0.87%
000933 神火股份 0.0000 2.41% -3.61%
603278 大业股份 0.0000 2.37% -0.10%
605128 上海沿浦 0.0000 2.30% 1.78%
华泰柏瑞激励动力混合(001815)基金档案
基金代码 001815 基金简称 华泰柏瑞激励动力混合 基金全称
发行日期 2015-08-20~2015-10-23 成立日期 2015-10-28 基金类型
基金经理 沈雪峰 徐晓杰 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 1.5039亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率