收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.16% | 0.41% | 14.01% | -2.01% | -13.73% | -22.25% | -35.16% | 112.78% |
同类排名 | 1337/2318 | 1511/2327 | 297/2327 | 1526/2310 | 1232/2209 | 1602/2082 | 1657/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 分红 | 每份派现金0.4760元 |
2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603728 | 鸣志电器 | 0.0000 | 5.49% | 9.99% |
600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 3.99% | 0.45% |
603662 | 柯力传感 | 0.0000 | 3.55% | 4.19% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.22% | 0.65% |
603667 | 五洲新春 | 0.0000 | 2.73% | 4.43% |
002906 | 华阳集团 | 0.0000 | 2.49% | -0.87% |
000933 | 神火股份 | 0.0000 | 2.41% | -3.61% |
603278 | 大业股份 | 0.0000 | 2.37% | -0.10% |
605128 | 上海沿浦 | 0.0000 | 2.30% | 1.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |