华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询(016983)
今天最新净值
1.0388
0.0006 0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0388
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航
近一季,华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0469 |
1.0469 |
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|
|
| 2024-04-12 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0433 |
1.0433 |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0421 |
1.0421 |
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1.0417 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0399 |
1.0399 |
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-0.06% |
| 2024-03-21 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0395 |
1.0395 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0394 |
1.0394 |
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0.01% |
| 2024-03-18 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
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1.0394 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03% |
